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BILAN HOLDING NAZARALY 2020 Siren 501733422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15717086	390661	15326426	15492426
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15717086	390661	15326426	15492426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164400		164400	
Autres créances	3691908		3691908	2228714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	660549		660549	1960110
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4516858		4516858	4188824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20233944	390661	19843283	19681250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2961100		2961100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9392674		9392674	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2710484		2502267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214502		208217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51508		37921	
TOTAL (I)	15330269		15102180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446074		561178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1990730		1967778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11106		37558	
Dettes fiscales et sociales	33039		4356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2032064		2008201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4513014		4579070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19843283		19681250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4217553		4579070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140		178	
Dont emprunts participatifs	1990730			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	419000		419000	
Chiffres d’affaires nets	419000		419000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			419008	4
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14924	48632
Impôts, taxes et versements assimilés			440	3135
Salaires et traitements			30000	30000
Charges sociales			11216	11332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			56581	93100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362428	-93096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32267	582142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			105	6995
Reprises sur provisions et transferts de charges			6934	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32372	596071
Dotations financières sur amortissements et provisions			116000	250000
Intérêts et charges assimilées			50710	44407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166710	294407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134338	301664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228089	208569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13587		13587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63587		13587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13587		-13587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-13236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501381		596075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286879		387858	
BENEFICE OU PERTE	214502		208217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15767086		
Total Général		15767086		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	15717086
Total Général			50000	15717086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51508
Total Provisions réglementées	37921	13587		51508
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				390661
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	274661	116000		390661
TOTAL GENERAL	312582	129587		442169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		116000		
                                            - Exceptionnelles		13587		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164400	164400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77	77		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1927	1927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3452404	3452404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237500	237500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3856308		3856308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445934	150473	295461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11106	11106		
Personnel et comptes rattachés	1445	1445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1401	1401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29090	29090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1103	1103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1990730	1990730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2032064	2032064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4513014	4217553	295461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel