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BILAN HELIATEC EXPORT 2019 Siren 501786149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1524	1524		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16437	16308	129	504
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6300	6300		942
Autres immobilisations corporelles	15026	10862	4163	36643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42539		42539	24245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81826	34994	46831	62334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4664
Clients et comptes rattachés	3279972	2024526	1255446	1382217
Autres créances	616231		616231	724146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17775		17775	36850
Charges constatées d’avance	1541		1541	4560
TOTAL (II)	3915519	2024526	1890993	2152437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3997345	2059521	1937824	2214771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7858691		-6390494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238980		-1468132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7509712		-7748686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93676			
Provisions pour charges			310815	
TOTAL (III)	93676		310815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93794		110435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6018301		5801029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685429		697435	
Dettes fiscales et sociales	2466898		3040280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90181		3464	
Produits constatés d’avance (2)	-743			
TOTAL (IV)	9353860		9652643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1937824		2214771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6018301			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99539	5159976	5259515	5038753
Chiffres d’affaires nets	99539	5159976	5259515	5038753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420118	319821
Autres produits			1565	
Total des produits d’exploitation (I)			5681198	5358573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2118829	2032311
Impôts, taxes et versements assimilés			94091	150095
Salaires et traitements			2748609	3478077
Charges sociales			329891	522522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9024	11230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291691	310668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-6866	288579
Autres charges			12057	1788
Total des charges d’exploitation (II) 			5597325	6795270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83873	-1436696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20057	2070
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20060	2071
Dotations financières sur amortissements et provisions			93676	
Intérêts et charges assimilées			55998	12589
Différences négatives de change				331
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149674	12920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129614	-10849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45741	-1447546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	375610		1403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1889			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	377500		1403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90890		73962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1889			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22236	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92779		96198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284720		-94795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-74149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6078758		5362046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5839778		6830238	
BENEFICE OU PERTE	238980		-1468192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1524		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16437		
Total Immobilisations corporelles		67072		1090
Total Immobilisations financières		24245		18294
Total Général		109277		19384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15933	375		16308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28126	3380	14344	17162
AMORTISSEMENTS Total Général	45583	3755	14344	34994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93676
Total Provisions pour risques et charges	310815	93676	310815	93676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1843015	291690	110179	2024526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1843015	291690	110179	2024526
TOTAL GENERAL	2153830	385366	420994	2118202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291690	420994	
                                             - Financières		93676		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3279972	3279972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9071	9071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26763	26763		
Impôts sur les bénéfices	373524		373524	
T. V. A.	60697	60697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116873		116873	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29303	29303		
Charges constatées d’avance	1541	1541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3897744	3407347	490397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93794	93794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685429	685429		
Personnel et comptes rattachés	251778	251778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1802357	127298	992014	
Impôts sur les bénéfices	445	445		
T.V.A.	214175	214175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198144	198144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6018301		6018301	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90181	90181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9354603	1661243	7010315	683045
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel