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BILAN GUY.THO.MAT 2018 Siren 501781157				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	336187		336187	336187
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63480	51526	11954	16030
Immobilisations financières	85		85	85
Total Actif Immobilisé	399752	51526	348226	352302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2235		2235	2803
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	734		734	1961
Créances – Autres	13521		13521	13601
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10496		10496	8947
Caisse				
Charges constatées d’avance	3239		3239	1082
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30225		30225	28394
Total général Actif	429978			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5100	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			11665	47119
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2925	-354
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20690	57765
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			108670	137030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68467	28029
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		122466		
Autres dettes			180624	157872
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			357762	322931
Total général Passif			378452	380696
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15766	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1050	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	495695		431135	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		522	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	495700		431657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125244		108555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	567		-738	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56429		50271	
(dont taxe professionnelle)	2045			
Impôts, taxes et versements assimilés	3967		3541	
Rémunérations du personnel 	243831		184906	
Charges sociales	44259		78476	
Dotations aux amortissements	5126		6219	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	321		401	
Total des charges d’exploitation	479745		431631	
Résultat d’exploitation	15955		27	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			12000	
Charges financières	11783		12381	
Charges exceptionnelles	1248			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2925		-354	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel