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BILAN GESTBOUCH 2021 Siren 501709943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	391401	347135	44266	59741
Fonds commercial	637054		637054	637054
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261515	17515	244000	
Autres immobilisations corporelles	99461	79940	19521	15899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14801503	3774663	11026840	10507364
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	16205934	4219252	11986681	11235058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8866
Clients et comptes rattachés	4939854	280417	4659437	5449237
Autres créances	7979579	5315806	2663773	2506798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6234
Charges constatées d’avance	159878		159878	127382
TOTAL (II)	13079311	5596223	7483088	8098516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29285245	9815475	19469770	19333574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2050000		2050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6797015		6797015	
Réserve légale (1)	205000		205000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54038		54038	
Report à nouveau	-5454378		-1169919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1401702		-4284459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2249972		3651675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645148		878348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11878484		10822539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1365400		1963317	
Dettes fiscales et sociales	1473715		1655173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301551			
Autres dettes	1476999		174272	
Produits constatés d’avance (2)	78500		188250	
TOTAL (IV)	17219797		15681900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19469770		19333574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12		12	2143
Production vendue biens				
Production vendue services	5701301	23825	5725125	6445874
Chiffres d’affaires nets	5701312	23825	5725137	6448017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122590	357301
Autres produits			1609	4072
Total des produits d’exploitation (I)			5873586	6809390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2431	8492
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3691572	4552819
Impôts, taxes et versements assimilés			84506	82412
Salaires et traitements			1252988	1557968
Charges sociales			517073	503633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23752	43264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1013059	2271872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117653	69819
Total des charges d’exploitation (II) 			6703033	9090278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-829447	-2280888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180141	109375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			117907	3063
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298048	112438
Dotations financières sur amortissements et provisions			593638	1894241
Intérêts et charges assimilées			224929	202103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818567	2096344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520519	-1983906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1349966	-4264794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89597		19665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228597		19665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51736		-19665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6348495		6921828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7750198		11206287	
BENEFICE OU PERTE	-1401702		-4284459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49352		336295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51769		69618	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1027084		1370
Total Immobilisations corporelles		106447		254529
Total Immobilisations financières		13821296		1184207
Total Général		14954828		1440106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1028454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			189000	14816503
Total Général			189000	16205934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	330290	16845		347135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90549	6907		97455
AMORTISSEMENTS Total Général	420839	23752		444590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3774663
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50000		50000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	272098	73957	65638	280417
Autres provisions pour dépréciation	4384304	939102	7600	5315806
Total Provisions pour dépréciation	7955334	1606697	191145	9370886
TOTAL GENERAL	7955334	1606697	191145	9370886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1013059	73238	
                                             - Financières		593638	117907	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	385990	385990		
Autres créances clients	4553864	4553864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15750	15750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	447503	447503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7431851	7431851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84475	84475		
Charges constatées d’avance	159878	159878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13094311	13094311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	644670	142104	502566	
Emprunts et dettes financières divers	12650	12650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1365400	1365400		
Personnel et comptes rattachés	282901	282901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168393	168393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	966801	966801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55620	55620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301551	301551		
Groupe et associés	11865834	11865834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1476999	1476999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78500	78500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17219796	16717230	502566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel