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BILAN GESTBOUCH 2018 Siren 501709943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390031	242241	147790	139893
Fonds commercial	637054		637054	637054
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17025	17025		823
Autres immobilisations corporelles	68914	68207	708	1597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5841013	1214848	4626165	3716011
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	15270		15270	15270
TOTAL (I)	7019307	1542320	5476987	4560649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9917		9917	13519
Clients et comptes rattachés	5068670	229389	4839281	4831889
Autres créances	6704134	1522168	5181966	6021934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126058		126058	16709
Charges constatées d’avance	134046		134046	223614
TOTAL (II)	12042825	1751557	10291268	11107666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19062131	3293877	15768254	15668315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2050000		2050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205000		205000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54038		54038	
Report à nouveau	-503583		-93710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-651892		-409872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1153563		1805455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18207	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1328219		514142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8048503		7922847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1646745		2164814	
Dettes fiscales et sociales	847644		1114957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28000	
Autres dettes	2370330		1851643	
Produits constatés d’avance (2)	373250		248250	
TOTAL (IV)	14614691		13844652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15768254		15668315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13614375		13520622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15638		5502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58		58	46
Production vendue biens				
Production vendue services	9775837	72030	9847867	9531637
Chiffres d’affaires nets	9775895	72030	9847925	9531683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353724	593331
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			10201657	10125024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7150941	6701781
Impôts, taxes et versements assimilés			150376	83403
Salaires et traitements			1494579	1271746
Charges sociales			626294	519158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79142	88290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			609976	504357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109340	80626
Total des charges d’exploitation (II) 			10220647	9249361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18990	875663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			691184	530588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1198
Reprises sur provisions et transferts de charges			18207	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			709391	531786
Dotations financières sur amortissements et provisions			257071	101252
Intérêts et charges assimilées			672877	1648750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			929948	1750002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220557	-1218216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239547	-342553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13803		22012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60614		350000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90542	
Total des produits exceptionnels (VII)	74417		462554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76359		104054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60251		94476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	357652			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494262		198530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-419845		264024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7500		331343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10985465		11119363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11637357		11529236	
BENEFICE OU PERTE	-651892		-409872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6955		17162	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42261		66757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90227		80614	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080444		82100
Total Immobilisations corporelles		233678		900
Total Immobilisations financières		4839803		1266480
Total Général		6153925		1349480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			135459	1027084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148637	85939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	5906283
Total Général			484096	7019307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303497	104029	165285	242241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228333	332764	475867	85232
AMORTISSEMENTS Total Général	531830	436793	641152	327473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18207		18207	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1214848
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224113	14788	9512	229389
Autres provisions pour dépréciation	1228930	595188	301950	1522168
Total Provisions pour dépréciation	2410820	867047	311462	2966405
TOTAL GENERAL	2429027	867047	329669	2966405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		609976	311462	
                                             - Financières		257071	18207	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières	15270	15270		
Clients douteux ou litigieux	277129	277129		
Autres créances clients	4791541	4791541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20002	20002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256651	256651		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2374	2374		
Divers				
Groupe et associés	6332295	6332295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92812	92812		
Charges constatées d’avance	134046	134046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11972120	11972120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1328219	327903	730791	269525
Emprunts et dettes financières divers	12650	12650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1646745	1646745		
Personnel et comptes rattachés	246376	246376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162915	162915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	383304	383304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55049	55049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8035853	8035853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2370330	2370330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	373250	373250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14614691	13614375	730791	269525
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel