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BILAN GESTBOUCH 2016 Siren 501709943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	415285	208580	206705	165397
Fonds commercial	637054		637054	637054
Autres immobilisations incorporelles	17295	17295		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				44461
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17649	17649		1561
Autres immobilisations corporelles	209858	206431	3427	9628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5733198	1915935	3817263	4192929
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	7080639	2365890	4714749	5101330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32110		32110	22341
Clients et comptes rattachés	3663668	211753	3451915	2954472
Autres créances	6431194	1263507	5167687	5151069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112033		112033	162830
Charges constatées d’avance	196245		196245	221873
TOTAL (II)	10435250	1475260	8959990	8512585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17515889	3841150	13674739	13613915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2050000		2050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205000		205000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54038		94079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93710		159958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2215327		2509037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18207		18207	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18207		18207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755954		1178235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6935016		6536314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936570		1056293	
Dettes fiscales et sociales	759872		404705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29736		28000	
Autres dettes	1742306		1621374	
Produits constatés d’avance (2)	263750		261750	
TOTAL (IV)	11441204		11086670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13674739		13613915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				644
Production vendue biens				
Production vendue services	9038526	-2012	9036514	8173962
Chiffres d’affaires nets	9038526	-2012	9036514	8174606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29695	30511
Autres produits			28	15
Total des produits d’exploitation (I)			9066238	8205132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6215326	5678055
Impôts, taxes et versements assimilés			108819	85558
Salaires et traitements			1151732	1239868
Charges sociales			460778	487138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83014	66282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			878310	210187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85702	73018
Total des charges d’exploitation (II) 			8983831	7840107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82407	365025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			411175	400606
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			24005	28960
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435180	429566
Dotations financières sur amortissements et provisions			410171	376121
Intérêts et charges assimilées			212485	165967
Différences négatives de change			-43	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			622613	542089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187433	-112523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105026	252503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1715		6732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11215		76732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659		211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9500		70000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10159		70211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1055		6522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10260		99066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9512633		8711431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9606343		8551473	
BENEFICE OU PERTE	-93710		159958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17162		18017	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362675		114366
Total Immobilisations corporelles		225313		2194
Total Immobilisations financières		5772998		20000
Total Général		6998040		136560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44461	432580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9500	5783498
Total Général			53961	7080639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152818	73057		225875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214124	9956		224080
AMORTISSEMENTS Total Général	366942	83013		449955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18207
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18207			18207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1915935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124054	87872	173	211753
Autres provisions pour dépréciation	473069	790438		1263507
Total Provisions pour dépréciation	2126892	1288481	24178	3391195
TOTAL GENERAL	2145099	1288481	24178	3409403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		878310	173	
                                             - Financières		410171	24005	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000			
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	255157			
Autres créances clients	3408512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10773			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	436342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5929646			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54432			
Charges constatées d’avance	196245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10341407	10291407	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	755954	247315	508639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936570	936570		
Personnel et comptes rattachés	219550	219550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122321	122321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385912	385912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32088	32088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29736	29736		
Groupe et associés	6935016	6935016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1742306	1742306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263750	263750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11423203	10914564	508639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	442332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel