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BILAN GERLAND INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS 2021 Siren 501769152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	160000	146015	13985	27313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173045	109538	63507	32370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6542		6542	6542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3320		3320	3320
TOTAL (I)	342907	255553	87354	69545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3600		3600	
Autres créances	1955251		1955251	1960371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2489601		2489601	2468326
Disponibilités	492257		492257	694358
Charges constatées d’avance	949		949	627
TOTAL (II)	4941658		4941658	5123683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5284564	255553	5029011	5193228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	559080		559080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3482638		3482638	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55908		55908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395147		588829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2413		-133682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4495186		4552773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521512		608898	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2448		5645	
Dettes fiscales et sociales	8865		2479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2768	
Produits constatés d’avance (2)	1000		1000	
TOTAL (IV)	533825		640455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5029011		5193228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100710		118943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	12000
Chiffres d’affaires nets	12000		12000	12000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20407	
Autres produits			2769	15392
Total des produits d’exploitation (I)			35176	27392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30679	45953
Impôts, taxes et versements assimilés			7375	7404
Salaires et traitements			2523	3313
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33926	48656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			74504	105327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39328	-77935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36393	36253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36393	36253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6543	7618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2675	
Total des charges financières (VI)			9217	7618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27176	28635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12152	-49301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		55940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14265		3303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14435		84382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14565		-84382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100570		63645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98156		197327	
BENEFICE OU PERTE	2413		-133682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		173593		86677
Total Immobilisations financières		9862		
Total Général		343455		86677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87225	173045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9862
Total Général			87225	342907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132687	13328		146015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141222	20598	52283	109538
AMORTISSEMENTS Total Général	273909	33926	52283	255553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3320	3320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3600	3600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5251	5251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1950000	1950000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	949	949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1963120	1963120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	521512	88396	433115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2448	2448		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8865	8865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	533825	100710	433115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel