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BILAN GERLAND INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS 2019 Siren 501769152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	160000	106026	53974	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20677	17078	3600	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242	242		
Autres immobilisations corporelles	175821	96614	79207	50091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6542		6542	3360990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3320		3320	544
TOTAL (I)	366603	219960	146643	3411625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1961573		1961573	2002307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1779197		1779197	418061
Disponibilités	1619857		1619857	947639
Charges constatées d’avance	792		792	1914
TOTAL (II)	5361419		5361419	3369921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5728022	219960	5508062	6781545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	559080		559080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3482638		3482638	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55908		55908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675765		1370096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31028		-3262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4742363		5464459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720182		780685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19742		526134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4022		2167	
Dettes fiscales et sociales	14990		900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5762		7200	
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	765698		1317086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5508062		6781545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131903		621801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		12147	12147	24000
Chiffres d’affaires nets		12147	12147	24000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				225
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			12231	24226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37904	21162
Impôts, taxes et versements assimilés			2191	7402
Salaires et traitements			7723	19629
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26917	21409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			618	1
Total des charges d’exploitation (II) 			75354	69603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63123	-45377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				47770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14511	709
Reprises sur provisions et transferts de charges			26852	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41362	48479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9934	9505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9934	9505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31428	38974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31694	-6403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-666		1332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-666		1332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	666		3141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53593		77177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84621		80439	
BENEFICE OU PERTE	-31028		-3262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Total Immobilisations corporelles		107045		89696
Total Immobilisations financières		3361534		
Total Général		3468579		249696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3361534
Total Général				3718275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115963	3396		119359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104326	23521		127847
AMORTISSEMENTS Total Général	220289	26917		247206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		26852	26852	
Total Provisions pour dépréciation		26852	26852	
TOTAL GENERAL		26852	26852	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			26852	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3320	3320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6088	6088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1950000	1950000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5485	5485		
Charges constatées d’avance	792	792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1965685	1965685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	695285	86387	355652	253245
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4022	4022		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14990	14990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19742	19742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5762	5762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	740801	131903	355652	253245
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel