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BILAN GERLAND INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS 2018 Siren 501769152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107045	56954	50091	71500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3360990		3360990	3360990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	544		544	544
TOTAL (I)	3468579	56954	3411625	3433034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7200
Autres créances	2002307		2002307	2075032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	418061		418061	418061
Disponibilités	947639		947639	951605
Charges constatées d’avance	1914		1914	862
TOTAL (II)	3369921		3369921	3452760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6838499	56954	6781545	6885793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	559080		559080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3482638		3482638	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55908		55908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1370096		1367670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3262		58333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5464459		5523630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780685		865109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526134		480555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2167		3006	
Dettes fiscales et sociales	900		13493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1317086		1362164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6781545		6885793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621801		581479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24000		24000	72000
Chiffres d’affaires nets	24000		24000	72000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225	12845
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			24226	84845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21162	33959
Impôts, taxes et versements assimilés			7402	7505
Salaires et traitements			19629	52376
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21409	21409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			69603	115249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45377	-30404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47770	39631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			709	19803
Reprises sur provisions et transferts de charges				4717
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48479	64151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9505	5413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9505	5413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38974	58738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6403	28333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4473		30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4473		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3141		30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77177		178996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80439		120663	
BENEFICE OU PERTE	-3262		58333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	225		12845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4628		8062	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		107045		
Total Immobilisations financières		3361534		
Total Général		3468579		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3361534
Total Général				3468579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35545	21409		56954
AMORTISSEMENTS Total Général	35545	21409		56954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	544			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47643			
T. V. A.	4664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1950000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2004765	2004221	544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	780685	85400	351588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2167	2167		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	535	535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365	365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526134	526134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7200	7200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317086	621801	351588	343697
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel