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BILAN GASCOGNE BOIS 2018 Siren 501719413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1414985	1295507	119478	72507
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				13500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7812286	7151127	661158	654862
Constructions	28446413	23440278	5006134	4983960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65016910	59921971	5094939	8573075
Autres immobilisations corporelles	1972272	1881177	91094	57456
Immobilisations en cours	270972		270972	911514
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1736452	1335681	400770	1700770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3326		3326	3326
Prêts				
Autres immobilisations financières	689969		689969	669243
TOTAL (I)	107363588	95025745	12337843	17640216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16228910	182770	16046140	14574205
En cours de production de biens	314793		314793	415910
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10062844	2122148	7940696	8431682
Marchandises	554873	165122	389751	519458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14341437	323655	14017782	11320663
Autres créances	8274032	101695	8172337	5798283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197366		197366	58995
Charges constatées d’avance	60900		60900	92123
TOTAL (II)	50035160	2895390	47139769	41211323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157398749	97921135	59477613	58851539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8144178		8144178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10229691		-5661646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7213988		-4568044	
Subventions d’investissement			7160	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4299502		2921646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2680543		2451598	
Provisions pour charges	284000		3800000	
TOTAL (III)	2964543		6251598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21149		711310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37680052		26261984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18309372		16762781	
Dettes fiscales et sociales	3725029		4165348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217503		619649	
Autres dettes	520854		710211	
Produits constatés d’avance (2)	338612		447010	
TOTAL (IV)	60812572		49678295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59477613		58851539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60812572		49678295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21149		711310	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1928248	1789866	3718114	5254743
Production vendue biens	74186318	19686602	93872920	93048106
Production vendue services	3895900	775218	4671118	4362237
Chiffres d’affaires nets	80010466	22251686	102262153	102665087
				
Production stockée			-221875	-1798764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171851	170600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6564470	4820124
Autres produits			85142	50465
Total des produits d’exploitation (I)			108861742	105907514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7345908	8449118
Variation de stock (marchandises)			71758	260461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51290916	46295800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1451192	-540862
Autres achats et charges externes			30217040	28676695
Impôts, taxes et versements assimilés			1874000	1905932
Salaires et traitements			12956804	12098859
Charges sociales			4491524	4941320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1263044	1151233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2482750	2216100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160871	88957
Autres charges			85308	136085
Total des charges d’exploitation (II) 			110788735	105679703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1926992	227810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15065	903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15065	903
Dotations financières sur amortissements et provisions			1300000	
Intérêts et charges assimilées			1013154	751290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2313154	751290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2298088	-750387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4225081	-522577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	359464		63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1745660		1288669	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6049650		3059238	
Total des produits exceptionnels (VII)	8154775		4347971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381482		83456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4994439		2599816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5922389		5887764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11298311		8571037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3143535		-4223065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40936			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195564		-177598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117031584		110256389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124245572		114824433	
BENEFICE OU PERTE	-7213988		-4568044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4616701		1982808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2964543
Total Provisions pour risques et charges	6251598	593871	3880926	2964543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6251598	593871	3880926	2964543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	689969	689969		
Clients douteux ou litigieux	398857	398857		
Autres créances clients	13942581	13942581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2427	2427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6904	6904		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2810340	2810340		
Divers				
Groupe et associés	4229231	4229231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1225131	1225131		
Charges constatées d’avance	60900	60900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23366340	23366340	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21149	21149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37680053	37680053		
Fournisseurs et comptes rattachés	18309373	18309373		
Personnel et comptes rattachés	1229255	1229255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1709000	1709000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6702	6702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	780072	780072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217503	217503		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520854	520854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	338612	338612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60812573	60812573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel