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BILAN FRANCE FORMATIONS 2021 Siren 501745541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	6300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16424	12676	3749	5058
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275810	224288	51522	33415
Autres immobilisations corporelles	189553	108890	80664	50442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049		1049	1049
TOTAL (I)	489172	352153	137018	89999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210635	21574	189061	225601
Autres créances	45687		45687	66494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219449		219449	203214
Charges constatées d’avance	180		180	1975
TOTAL (II)	475951	21574	454376	497284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	965122	373728	591395	587283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235133		282894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41183		-47761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287317		246133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5232	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193099		189213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2730		20425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24861		43062	
Dettes fiscales et sociales	72510		79959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7128		3258	
Produits constatés d’avance (2)	3750			
TOTAL (IV)	304078		335918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591395		587283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2730			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5571	6699
Production vendue biens			2	
Production vendue services			753702	485692
Chiffres d’affaires nets			759274	492391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6953	4123
Autres produits			4	21
Total des produits d’exploitation (I)			770230	496535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2080	886
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7743	5913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362602	237764
Impôts, taxes et versements assimilés			3000	3009
Salaires et traitements			141444	98507
Charges sociales			42752	29781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39208	29257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129310	141336
Total des charges d’exploitation (II) 			728139	546453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42092	-49918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272	208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272	208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6232	6244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6232	6244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5959	-6036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36132	-55954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10416		8682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5365		489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5051		8193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	780919		505425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739735		553186	
BENEFICE OU PERTE	41183		-47761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		427210		88611
Total Immobilisations financières		1084		
Total Général		434594		88611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34033	481788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1084
Total Général			34033	489172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6300			6300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338295	36228	28669	345853
AMORTISSEMENTS Total Général	344595	36228	28669	352153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5232		5232	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23735	2980	5141	21574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23735	2980	5141	21574
TOTAL GENERAL	28967	2980	10373	21574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2980	5141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5232	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049	1049		
Clients douteux ou litigieux	25922	25922		
Autres créances clients	184713	184713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3614	3614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74	74		
Impôts sur les bénéfices	982	982		
T. V. A.	8049	8049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4549	4549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28419	28419		
Charges constatées d’avance	180	180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257551	257551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331	331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192769	60992	124012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24861	24861		
Personnel et comptes rattachés	13944	13944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9026	9026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48063	48063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1477	1477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2730	2730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7128	7128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3750	3750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	304078	172301	124012	7765
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel