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BILAN FRANCE FORMATIONS 2019 Siren 501745541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	6300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16424	10057	6367	7677
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240560	194830	45730	59853
Autres immobilisations corporelles	151104	116050	35054	32099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049		1049	1049
TOTAL (I)	415472	327237	88235	100713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245962	25017	220945	475194
Autres créances	51853		51853	88912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195810		195810	74217
Charges constatées d’avance	1618		1618	2143
TOTAL (II)	495243	25017	470225	641230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910715	352254	558461	741943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262418		239082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20477		38336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293894		288418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13056		24408	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13056		24408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112387		160769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19251		3443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33522		119688	
Dettes fiscales et sociales	72050		140558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11248			
Autres dettes	3054		4660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251511		429117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	558461		741943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189432		317067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	311		463	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6470	5196
Production vendue biens			-2	-2
Production vendue services			786144	1334273
Chiffres d’affaires nets			792612	1339468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	228
Total des produits d’exploitation (I)			792662	1339696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3756	3207
Variation de stock (marchandises)			764	-764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8203	8023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399605	668977
Impôts, taxes et versements assimilés			2155	3481
Salaires et traitements			125226	205762
Charges sociales			41699	73969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40263	35725
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168518	266441
Total des charges d’exploitation (II) 			790189	1264820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2472	74876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			579	359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			579	359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9475	12286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9475	12286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8896	-11928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6424	62948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35367		5366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6941		26694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28426		-21327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1526		3285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828607		1345421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808131		1307085	
BENEFICE OU PERTE	20477		38336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		407905		12406
Total Immobilisations financières		1084		
Total Général		415289		12406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12223	408088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1084
Total Général			12223	415472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6300			6300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308276	24884	12223	320937
AMORTISSEMENTS Total Général	314576	24884	12223	327237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13056
Total Provisions pour risques et charges	24408	5270	16622	13056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9637	15380		25017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9637	15380		25017
TOTAL GENERAL	34045	20650	16622	38073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15380		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5270	16622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049	1049		
Clients douteux ou litigieux	33462	33462		
Autres créances clients	212500	212500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	185	185		
Impôts sur les bénéfices	3258	3258		
T. V. A.	15875	15875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18503	18503		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13957	13957		
Charges constatées d’avance	1618	1618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	300482	300482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112076	49998	62079	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33522	33522		
Personnel et comptes rattachés	11111	11111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9160	9160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50445	50445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1335	1335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11248	11248		
Groupe et associés	19251	19251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3054	3054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251511	189432	62079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel