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BILAN FRANCE FORMATIONS 2018 Siren 501745541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	6300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16424	8747	7677	8986
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240560	180707	59853	74742
Autres immobilisations corporelles	150921	118822	32099	49562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049		1049	1049
TOTAL (I)	415289	314576	100713	134374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	764		764	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	484832	9637	475194	450670
Autres créances	90858		90858	122563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74217		74217	76972
Charges constatées d’avance	2143		2143	4631
TOTAL (II)	652813	9637	643176	654835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068102	324214	743889	789209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239082		214533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38336		24548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288418		250082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24408			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24408			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160769		203472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3443		17993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119688		168779	
Dettes fiscales et sociales	142503		143623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4660		5262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431063		539128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743889		789209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319013		386243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	463		5799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5196	87
Production vendue biens			-2	
Production vendue services			1334273	1333339
Chiffres d’affaires nets			1339468	1333426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3465
Autres produits			228	174
Total des produits d’exploitation (I)			1339696	1337064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3207	1245
Variation de stock (marchandises)			-764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8023	9520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668977	579047
Impôts, taxes et versements assimilés			3481	5755
Salaires et traitements			205762	264655
Charges sociales			73969	91743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			35725	40047
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266441	317671
Total des charges d’exploitation (II) 			1264820	1309683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74876	27382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12286	6579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12286	6579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11928	-6537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62948	20844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5366		5270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26694		204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21327		5066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3285		1362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1345421		1342375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1307085		1317827	
BENEFICE OU PERTE	38336		24548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		439441		
Total Immobilisations financières		1084		
Total Général		446825		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31536	407905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1084
Total Général			31536	415289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6300			6300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306151	32160	30035	308276
AMORTISSEMENTS Total Général	312451	32160	30035	314576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24408
Total Provisions pour risques et charges		24408		24408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6073	3565		9637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6073	3565		9637
TOTAL GENERAL	6073	27972		34045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3565		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24408		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1049	1049		
Clients douteux ou litigieux	14378	14378		
Autres créances clients	470454	470454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2621	2621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51	51		
Impôts sur les bénéfices	9971	9971		
T. V. A.	28386	28386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48179	48179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1650	1650		
Charges constatées d’avance	2143	2143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	578882	578882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	463	463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160306	48255	112051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119688	119688		
Personnel et comptes rattachés	21717	21717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17355	17355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100397	100397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3034	3034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3443	3443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4660	4660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431063	319013	112051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel