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BILAN ENTREPRISE CASSARD & BAZIN 2018 Siren 501737381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	879	879		
Fonds commercial	176200		176200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13392	10347	3045	
Autres immobilisations corporelles	84830	67356	17474	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	277101	78582	198518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21599		21599	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1014		1014	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3477		3477	
Clients et comptes rattachés	93452		93452	
Autres créances	9795		9795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43588		43588	
Charges constatées d’avance	2274		2274	
TOTAL (II)	175198		175198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	452299	78582	373717	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119023			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21805			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20606			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46744			
Dettes fiscales et sociales	28858			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4614			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373717			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493997		493997	
Chiffres d’affaires nets	493997		493997	
				
Production stockée			594	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4405	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			498996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146682	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-613	
Autres achats et charges externes			155572	
Impôts, taxes et versements assimilés			7141	
Salaires et traitements			126619	
Charges sociales			30830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-5	
Total des charges d’exploitation (II) 			469705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3499			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477192			
BENEFICE OU PERTE	21805			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177079		
Total Immobilisations corporelles		124927		12488
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		303806		12488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39193	98222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			39193	277101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	879			879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113418	3479	39193	77703
AMORTISSEMENTS Total Général	114297	3479	39193	78582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93452	93452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1341	1341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1933	1933		
T. V. A.	6522	6522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2274	2274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107321	105521	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20606	5164	15441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46744	46744		
Personnel et comptes rattachés	2119	2119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15651	15651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10134	10134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	955	955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123267	123267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4614	4614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224089	208648	15441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50688			
Location, charges locatives et de copropriété	12729			
Personnel extérieur à l’entreprise	30282			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9852			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52021			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155572			
Taxe professionnelle	2349			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4792			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7141			
Montant de la TVA. collectée	57207			
Total TVA. déductible sur biens et services	43114			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3