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BILAN DECLIC IMPORT 2017 Siren 501763510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70561	32807	37755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159		159	
TOTAL (I)	70720	32807	37914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139000		139000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131944		131944	
Autres créances	594		594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62440		62440	
Charges constatées d’avance	1043		1043	
TOTAL (II)	335022		335022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405742	32807	372935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114949			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163422			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111884			
Dettes fiscales et sociales	31061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20760			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1148158		1148158	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1148158		1148158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2409	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			1150639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			677919	
Variation de stock (marchandises)			-19000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9972	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333475	
Impôts, taxes et versements assimilés			3813	
Salaires et traitements			74066	
Charges sociales			8257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1584	
Total des charges d’exploitation (II) 			1096504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54135	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			571	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			571	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2232	
Différences négatives de change			43	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1705	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52430	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7895			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1151210			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108236			
BENEFICE OU PERTE	42974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5931			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1475			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52886		17675
Total Immobilisations financières		159		
Total Général		53045		17675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159
Total Général				70720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26389	6417		32807
AMORTISSEMENTS Total Général	26389	6417		32807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159			
Clients douteux ou litigieux	3455			
Autres créances clients	128489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133740	133581	159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14106	14106		
Emprunts et dettes financières divers	31500	31500		
Fournisseurs et comptes rattachés	111884	111884		
Personnel et comptes rattachés	1710	1710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9466	9466		
Impôts sur les bénéfices	2671	2671		
T.V.A.	15867	15867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1346	1346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202	202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20760	20760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209513	209513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	324			
Location, charges locatives et de copropriété	41172			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154305			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	333475			
Taxe professionnelle	2578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3813			
Montant de la TVA. collectée	229369			
Total TVA. déductible sur biens et services	72108			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5