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BILAN DAVIDSON RHONE ALPES 2021 Siren 501789036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2840	2840		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128882	73627	55255	66743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82573		82573	81496
TOTAL (I)	214296	76467	137828	148239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2214544		2214544	1873118
Autres créances	4142535	3507012	635523	730189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2598960		2598960	4561475
Charges constatées d’avance	108301		108301	6204
TOTAL (II)	9064340	3507012	5557328	7170986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9278636	3583479	5695157	7319224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4184327		7749151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212995		-3564823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4015332		4228327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15252		15252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15252		15252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2234		1537734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548623		392232	
Dettes fiscales et sociales	1091120		1129811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22596		15868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1664573		3075645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5695157		7319224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1664053		3075645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4480507	29137	4509644	4138364
Chiffres d’affaires nets	4480507	29137	4509644	4138364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43767	50365
Autres produits			62	3
Total des produits d’exploitation (I)			4570392	4188732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1867417	1152633
Impôts, taxes et versements assimilés			75283	84960
Salaires et traitements			1896786	1947255
Charges sociales			779021	777087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15138	15882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193045	222782
Total des charges d’exploitation (II) 			4826691	4200599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256299	-11868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4252	1637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4252	1637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5966	23137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5966	23137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1714	-21500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258013	-33367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3507012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5486		3507012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5486		-3507012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40294		35276	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90797		-10832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4574644		4190369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4787639		7755192	
BENEFICE OU PERTE	-212995		-3564823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		50365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32968		14218	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5159		
Total Immobilisations corporelles		129855		5090
Total Immobilisations financières		81496		1077
Total Général		216510		6167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2319	2840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1439	4624	128882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82573
Total Général		1439	6943	214296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5159		2319	2840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63113	15138	4624	73627
AMORTISSEMENTS Total Général	68272	15138	6943	76467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15252
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15252			15252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3507012			3507012
Total Provisions pour dépréciation	3507012			3507012
TOTAL GENERAL	3522264			3522264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82573		82573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2214544	2214544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3784919	277907	3507012	
T. V. A.	114408	114408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161	161		
Groupe et associés	190634	190634		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51913	51913		
Charges constatées d’avance	108301	108301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6547953	2958368	3589585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	520		520	
Fournisseurs et comptes rattachés	548623	548623		
Personnel et comptes rattachés	233009	233009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224481	224481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	595357	595357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38273	38273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1714	1714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22596	22596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1664573	1664053	520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel