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BILAN COGEDIM ATLANTIQUE 2021 Siren 501734669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2210		2210	2710
Créances rattachées à des participations	1368472		1368472	370597
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30203		30203	5223
TOTAL (I)	1400886		1400886	378530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17028950		17028950	17167862
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	907244	109976	797268	472542
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120016		120016	75437
Clients et comptes rattachés	45370702		45370702	55810176
Autres créances	14809861		14809861	18800639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2849277		2849277	4478706
Charges constatées d’avance	128643		128643	111407
TOTAL (II)	81214693	109976	81104717	96916769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82615579	109976	82505603	97295299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2627857		3687548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2727857		3787548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3550		4384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12977249		10138455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	489			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12065411		18957096	
Dettes fiscales et sociales	6272218		7771266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		2200	
Autres dettes	1668823		669194	
Produits constatés d’avance (2)	46705507		55965156	
TOTAL (IV)	79694246		93507751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82505603		97295299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	40805885		40805885	47378057
Production vendue services	983995		983995	480437
Chiffres d’affaires nets	41789880		41789880	47858494
				
Production stockée			614493	-4027748
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317124	282418
Autres produits			217156	128626
Total des produits d’exploitation (I)			42938653	44241790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-467069	636779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			481911	-431480
Autres achats et charges externes			39940374	40841453
Impôts, taxes et versements assimilés			10585	19228
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35216	283609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83500	
Autres charges			15573	20168
Total des charges d’exploitation (II) 			40100090	41369757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2838563	2872033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19064	932793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2216	4954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21281	937746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247367	126731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247367	126731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226086	811015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2612477	3683048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15380		4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15880		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15380		4500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42975813		45184036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40347956		41496488	
BENEFICE OU PERTE	2627857		3687548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		378530		2007773
Total Général		378530		2007773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			985417	1400886
Total Général			985417	1400886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		83500		83500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	386547	35216	311786	109976
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	386547	35216	311786	109976
TOTAL GENERAL	386547	118716	311786	193476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118716	311786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1368472	1368472		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30203	30203		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45370702	45370702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1863616	1863616		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22668	22668		
Divers				
Groupe et associés	12227000	12227000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	696577	696577		
Charges constatées d’avance	128643	128643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61707881	61707881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3550	3550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12977249	12977249		
Fournisseurs et comptes rattachés	12065411	12065411		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6269109	6269109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3109	3109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	102997	102997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1565826	1565826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46705507	46705507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79693757	79693757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel