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BILAN COGEDIM ATLANTIQUE 2017 Siren 501734669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4010		4010	3990
Créances rattachées à des participations	1100684		1100684	653410
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51802		51802	51802
TOTAL (I)	1156496		1156496	709202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23298250	295642	23002608	16290326
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				259611
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	208799		208799	135805
Clients et comptes rattachés	50617948		50617948	35328052
Autres créances	10825542		10825542	4437051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	877311		877311	1981966
Charges constatées d’avance	261926		261926	192082
TOTAL (II)	86089776	295642	85794134	58624894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87246272	295642	86950630	59334096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2484641		4563087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2584641		4663087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1887097		2348316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42858		5615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6568716		6592662	
Dettes fiscales et sociales	5363039		3296817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500		2010	
Autres dettes	19254749		7225486	
Produits constatés d’avance (2)	51248031		35200102	
TOTAL (IV)	84365989		54671008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86950630		59334096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	41044728		41044728	38278665
Production vendue services	398650		398650	451120
Chiffres d’affaires nets	41443377		41443377	38729785
				
Production stockée			6767139	-625350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324292	129881
Autres produits			84727	42066
Total des produits d’exploitation (I)			48619535	38276381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11613	1479380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8717	555074
Autres achats et charges externes			45570893	31349072
Impôts, taxes et versements assimilés			19730	21488
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204244	225854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19979	
Total des charges d’exploitation (II) 			45835175	33630869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2784360	4645513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19998	67030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27327	19227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			230	
Total des produits financiers (V)			47325	86487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359414	168912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359414	168912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312089	-82425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2472270	4563087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48679230		38362868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46194589		33799781	
BENEFICE OU PERTE	2484641		4563087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		709202		4535839
Total Général		709202		4535839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4088545	1156496
Total Général			4088545	1156496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	415690	204244	324292	295642
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	415690	204244	324292	295642
TOTAL GENERAL	415690	204244	324292	295642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204244	324292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1100684	1100684		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51802	51802		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50617948	50617948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1784786	1784786		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72916	72916		
Divers				
Groupe et associés	8875000	8875000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92841	92841		
Charges constatées d’avance	261926	261926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62857902	62857902		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1887097	1887097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43158	43158		
Fournisseurs et comptes rattachés	6568716	6568716		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5363039	5363039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	18393169	18393169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	861579	861579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51248031	51248031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	84366289	84366289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel