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BILAN CM DISTRIBUTION 2017 Siren 501780332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118311	108452	9859	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49362	23664	25698	
Autres immobilisations corporelles	39100	32352	6748	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700		6700	
TOTAL (I)	363473	164468	199005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	204712		204712	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18933	4487	14445	
Autres créances	41729		41729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43504		43504	
Charges constatées d’avance	4038		4038	
TOTAL (II)	312917	4487	308429	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	676391	168955	507435	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143876			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48214			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32320			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33536			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155994			
Dettes fiscales et sociales	26527			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507435			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226816			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	973548	8080	981629	
Production vendue biens				
Production vendue services	832		832	
Chiffres d’affaires nets	974380	8080	982461	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			984045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			612656	
Variation de stock (marchandises)			-7966	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161738	
Impôts, taxes et versements assimilés			4354	
Salaires et traitements			76564	
Charges sociales			17775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3969	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30173	
Total des charges d’exploitation (II) 			924055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59989	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			822	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59167	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	790			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11717			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936620			
BENEFICE OU PERTE	48214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5975			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29950			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		206074		699
Total Immobilisations financières		6700		
Total Général		362774		699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6700
Total Général				363473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139679	24788		164468
AMORTISSEMENTS Total Général	139679	24788		164468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	725	3969	207	4487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	725	3969	207	4487
TOTAL GENERAL	725	3969	207	4487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3969	207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6700	6700		
Clients douteux ou litigieux	5385			
Autres créances clients	13547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	558			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4293			
Impôts sur les bénéfices	2204			
T. V. A.	18171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503			
Charges constatées d’avance	4038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71400	71400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32320	9793	22527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155994	155994		
Personnel et comptes rattachés	8749	8749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7838	7838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8330	8330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608	1608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33536	33536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	965	965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249343	226816	22527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2934			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81064			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161738			
Taxe professionnelle	1327			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3027			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4354			
Montant de la TVA. collectée	194739			
Total TVA. déductible sur biens et services	153260			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3