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BILAN CLAUSTRE ENVIRONNEMENT 2019 Siren 501739304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10689	10689		
Fonds commercial	51000		51000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1202702	1086160	116541	
Autres immobilisations corporelles	772576	592760	179816	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19552		19552	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1758		1758	
TOTAL (I)	2058278	1689609	368668	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182335		182335	
Avances et acomptes versés sur commandes	390		390	
Clients et comptes rattachés	713979	3582	710397	
Autres créances	110153		110153	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516464		516464	
Charges constatées d’avance	8200		8200	
TOTAL (II)	1531522	3582	1527940	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3589800	1693191	1896608	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	101000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301767			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352248			
Subventions d’investissement	7634			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220264			
Emprunts et dettes financières divers (4)	207035			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2310			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464158			
Dettes fiscales et sociales	225850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640			
Autres dettes	1600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1896608			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	981755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1869496		1869496	
Production vendue biens				
Production vendue services	1758590		1758590	
Chiffres d’affaires nets	3628087		3628087	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7203	
Autres produits			4342	
Total des produits d’exploitation (I)			3639633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			874025	
Variation de stock (marchandises)			59626	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57964	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1395903	
Impôts, taxes et versements assimilés			39199	
Salaires et traitements			515107	
Charges sociales			88554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3034	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			615	
Total des charges d’exploitation (II) 			3182728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7888	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7888	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457217	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15089			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3662923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3310675			
BENEFICE OU PERTE	352248			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	315949			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1758		1758	
Clients douteux ou litigieux	4298	4298		
Autres créances clients	709681	709681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	297	297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19951	19951		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65904	65904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24000	24000		
Charges constatées d’avance	8200	8200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	834090	832331	1758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220234	80441	116557	23235
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464158	464158		
Personnel et comptes rattachés	112951	112951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42445	42445		
Impôts sur les bénéfices	57286	57286		
T.V.A.	1181	1181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11986	11986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640	2640		
Groupe et associés	207035	207035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600	1600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1121546	981753	116557	23235
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel