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BILAN CATM SECOND OEUVRE 2018 Siren 501779565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30415	15430	14984	
Autres immobilisations corporelles	80835	41906	38929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1796		1796	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	510		510	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3554		3554	
TOTAL (I)	117861	57336	60524	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36304		36304	
En cours de production de biens	26396		26396	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592711		592711	
Autres créances	152395		152395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80548		80548	
Charges constatées d’avance	1813		1813	
TOTAL (II)	890170		890170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1008031	57336	950694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3406			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69579			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4283			
Subventions d’investissement	9623			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	164961			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170514			
Dettes fiscales et sociales	191951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15180			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2030527		2030527	
Chiffres d’affaires nets	2030527		2030527	
				
Production stockée			22396	
Production immobilisée			8500	
Subventions d’exploitation			363517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21553	
Autres produits			1107	
Total des produits d’exploitation (I)			2447603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			506867	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24100	
Autres achats et charges externes			439934	
Impôts, taxes et versements assimilés			36940	
Salaires et traitements			1005630	
Charges sociales			413087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24568	
Total des charges d’exploitation (II) 			2416040	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4549	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	376			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	307			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2447980			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2443697			
BENEFICE OU PERTE	4283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24501			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7241			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1929		
Total Immobilisations corporelles		87111		47264
Total Immobilisations financières		3981		833
Total Général		93022		48097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1929	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21330	113046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4814
Total Général			23259	117861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1929		1929	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65248	13418	21330	57336
AMORTISSEMENTS Total Général	67177	13418	23259	57336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10327		10327	
Autres provisions pour dépréciation	10327		10327	
Total Provisions pour dépréciation	10327		10327	
TOTAL GENERAL	10327		10327	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3554		3554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592711	592711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63765	63765		
T. V. A.	8141	8141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80489	80489		
Charges constatées d’avance	1813	1813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	750474	746920	3554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221194	105579	115614	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170514	170514		
Personnel et comptes rattachés	362	362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109851	109851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76838	76838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4900	4900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164961	164961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15180	15180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763802	648187	115614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	49349			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156942			
Location, charges locatives et de copropriété	63688			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205057			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	439934			
Taxe professionnelle	6079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36940			
Montant de la TVA. collectée	238830			
Total TVA. déductible sur biens et services	177696			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel