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BILAN CATM SECOND OEUVRE 2016 Siren 501779565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1929	1929		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20911	15588	5322	
Autres immobilisations corporelles	65243	51423	13820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	510		510	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1721		1721	
TOTAL (I)	91066	68942	22124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8997		8997	
En cours de production de biens	5000		5000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	461825	24113	437711	
Autres créances	93453		93453	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50264		50264	
Charges constatées d’avance	3004		3004	
TOTAL (II)	622546	24113	598432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713612	93055	620557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52284			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71540			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134824			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	478			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174481			
Dettes fiscales et sociales	143656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18487			
TOTAL (IV)	485733			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1590380		1590380	
Chiffres d’affaires nets	1590380		1590380	
				
Production stockée			-22919	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			257966	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17527	
Autres produits			524	
Total des produits d’exploitation (I)			1843479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288196	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8203	
Autres achats et charges externes			441464	
Impôts, taxes et versements assimilés			22070	
Salaires et traitements			662957	
Charges sociales			279673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12600	
Total des charges d’exploitation (II) 			1754607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88871	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5577	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5577	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5575	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2431			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1774941			
BENEFICE OU PERTE	71540			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23651			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9336			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1929		
Total Immobilisations corporelles		90039		7133
Total Immobilisations financières		5511		
Total Général		97480		7133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11017	86155
Prêts et immobilisations financières			2530	
Total Immobilisations financières			2530	2981
Total Général			13547	91066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1929			1929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60268	17761	11017	67012
AMORTISSEMENTS Total Général	62198	17761	11017	68942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11179	24113	11179	24113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11179	24113	11179	24113
TOTAL GENERAL	11179	24113	11179	24113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24113	11179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1721			
Clients douteux ou litigieux	45479			
Autres créances clients	416346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21723			
T. V. A.	7980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22498			
Charges constatées d’avance	3004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	560004	558283	1721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148629	66182	82447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174481	174481		
Personnel et comptes rattachés	362	362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72012	72012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69553	69553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1728	1728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478	478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18487	18487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	485733	403285	82447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	104048			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	256253			
Location, charges locatives et de copropriété	48262			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3514			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133433			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441464			
Taxe professionnelle	2859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19211			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22070			
Montant de la TVA. collectée	179710			
Total TVA. déductible sur biens et services	111026			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34