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BILAN CANTAL FRET 2020 Siren 501704241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6214	5009	1206	2448
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45776	38003	7773	15680
Fonds commercial	525724	14428	511296	486273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3750	3750		298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455241	360170	95071	104096
Autres immobilisations corporelles	10629732	6022102	4607631	5321210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82374		82374	82374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2668		2668	1168
TOTAL (I)	11751481	6443462	5308020	6013548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272847		272847	292234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3289212	78646	3210566	3287670
Autres créances	355137		355137	432867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683395		683395	7106
Charges constatées d’avance	20737		20737	21940
TOTAL (II)	4621327	78646	4542681	4041817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16372808	6522108	9850701	10055365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	445890		445890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44589		44589	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238948		238566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134860		164470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864288		893515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5089627		5224764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89925		22153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1932820		2172867	
Dettes fiscales et sociales	1868011		1735190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6029		6875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8986413		9161850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9850701		10055365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	89925			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4306		4306	4457
Production vendue biens				
Production vendue services	20092781	66428	20159209	21209527
Chiffres d’affaires nets	20097087	66428	20163515	21213985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8144	9869
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549577	654116
Autres produits			153	822
Total des produits d’exploitation (I)			20721389	21878791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2683	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54227	68495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14209242	15003884
Impôts, taxes et versements assimilés			298723	298245
Salaires et traitements			3804027	4184032
Charges sociales			827264	896681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1390826	1223218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8178	5504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8647	8633
Total des charges d’exploitation (II) 			20603817	21688692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117572	190099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7984	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7984	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43514	54783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43514	54783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35530	-54781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82042	135318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	281500		101350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281500		128950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	660		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171031		65111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171691		65866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109809		63084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56991		33932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21010874		22007743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20876013		21843273	
BENEFICE OU PERTE	134860		164470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	267069		521100	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6214		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544500		27000
Total Immobilisations corporelles		11321948		827829
Total Immobilisations financières		83543		1500
Total Général		11956206		856329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6214
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1061053	11088724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85043
Total Général			1061053	11751481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3766	1243		5009
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42548	9884		52431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5896345	1379699	890022	6386021
AMORTISSEMENTS Total Général	5942658	1390826	890022	6443462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2668		2668	
Clients douteux ou litigieux	45345		45345	
Autres créances clients	3243867	3243867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1022	1022		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1791	1791		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149452	149452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128366	128366		
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69505	69505		
Charges constatées d’avance	20737	20737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3667754	3619741	48013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2539	2539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5087087	1922257	3164830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1932820	1932820		
Personnel et comptes rattachés	761958	761958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314536	314536		
Impôts sur les bénéfices	21211	21211		
T.V.A.	752643	752643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17659	17659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89929	89929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6029	6029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8986412	5821582	3164830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1713780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	718065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1915952			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	143