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BILAN CANTAL FRET 2019 Siren 501704241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6214	3766	2448	3691
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45776	30096	15680	10585
Fonds commercial	498724	12451	486273	489700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3750	3452	298	673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426591	322495	104096	108369
Autres immobilisations corporelles	10891607	5570397	5321210	4273780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82374		82374	5784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168		1168	1168
TOTAL (I)	11956206	5942658	6013548	4893751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	292234		292234	195069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3358145	70475	3287670	2761161
Autres créances	432867		432867	653446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7106		7106	57008
Charges constatées d’avance	21940		21940	20627
TOTAL (II)	4112292	70475	4041817	3687312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16068497	6013133	10055365	8581063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	445890		445890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44589		44589	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238566		161088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164470		310232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893515		961799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5224764		4214458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22153			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2172867		1733625	
Dettes fiscales et sociales	1735190		1665000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6875		6180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9161850		7619264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10055365		8581063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6381535		5409434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4457		4457	2886
Production vendue biens				
Production vendue services	21111152	98375	21209527	18582990
Chiffres d’affaires nets	21115610	98375	21213985	18585876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9869	13063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			654116	645522
Autres produits			822	258
Total des produits d’exploitation (I)			21878791	19244719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68495	45247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15003884	13064607
Impôts, taxes et versements assimilés			298245	279354
Salaires et traitements			4184032	3678441
Charges sociales			896681	848763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1223218	1048432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5504	12117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8633	8517
Total des charges d’exploitation (II) 			21688692	18985477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190099	259242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54783	58122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54783	58122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54781	-56455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135318	202787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101350		145250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128950		145250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	755		1201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65111		39271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65866		40472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63084		104778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33932		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22007743		19391636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21843273		19081404	
BENEFICE OU PERTE	164470		310232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	521100		522228	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6214		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530134		14366
Total Immobilisations corporelles		9451603		2317169
Total Immobilisations financières		6953		76600
Total Général		9994905		2408135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6214
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				544500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			446824	11321948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	83543
Total Général			446834	11956206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2523	1243		3766
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29849	12698		42548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5068781	1209277	381713	5896345
AMORTISSEMENTS Total Général	5101154	1223218	381713	5942658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1168		1168	
Clients douteux ou litigieux	45345		45345	
Autres créances clients	3312800	3312800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9076	9076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107731	107731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	272967	272967		
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38092	38092		
Charges constatées d’avance	21940	21940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3814120	3767607	46513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1133309	1133309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4091455	1311141	2780314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2172867	2172867		
Personnel et comptes rattachés	667527	667527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269452	269452		
Impôts sur les bénéfices	32084	32084		
T.V.A.	699059	699059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67067	67067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22153	22153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6875	6875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9161849	6381535	2780314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1880303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1307410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel