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BILAN CANTAL FRET 2016 Siren 501704241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6214	37	6177	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45095	31771	13324	5317
Fonds commercial	446463	3247	443217	182035
Autres immobilisations incorporelles	43600	43600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10386	8963	1423	2061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416724	286658	130067	9397
Autres immobilisations corporelles	7797573	4447998	3349576	1322990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3784	1000	2784	2754
Créances rattachées à des participations	25402		25402	25402
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21469		21469	8661
TOTAL (I)	8816713	4823274	3993439	1558617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168820		168820	66430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2092760	49796	2042964	1258496
Autres créances	407145		407145	773114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2461		2461	1650
Charges constatées d’avance	21307		21307	13146
TOTAL (II)	2692493	49796	2642697	2112836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11509205	4873070	6636135	3671453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	445890		445890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15998		12729	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160632		106298	
Report à nouveau			-7779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220115		65383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842635		622520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3329726		1522215	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970808		606323	
Dettes fiscales et sociales	1476579		914394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16386		6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5793500		3048933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6636135		3671453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1279		1279	
Production vendue biens				
Production vendue services	14283174		14283174	8605275
Chiffres d’affaires nets	14284454		14284454	8605275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51949	28465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306350	83697
Autres produits			45	53
Total des produits d’exploitation (I)			14642798	8717489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1068	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40192	36788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15527	2099
Autres achats et charges externes			9164118	5637927
Impôts, taxes et versements assimilés			254354	144644
Salaires et traitements			3366732	1985248
Charges sociales			809034	484560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			846251	396643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1738	3450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12236	6945
Total des charges d’exploitation (II) 			14480196	8698303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162602	19186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9217	10467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9217	10467
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées			54604	32360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54604	33360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45387	-22893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117215	-3707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12609		3988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135727		102630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148337		106618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15686		20694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29751		16834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45437		37528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102900		69090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14800352		8834574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14580237		8769191	
BENEFICE OU PERTE	220115		65383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel