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BILAN CAFE ET SPAGHETTI 2021 Siren 501786610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7000		7000	5800
Constructions	44000	7580	36420	30450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39601	26208	13393	6787
Autres immobilisations corporelles	45334	42364	2970	4077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241		241	241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1290		1290	1290
TOTAL (I)	152465	76151	76314	63645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13320		13320	8755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1108		1108	1891
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	94776		94776	51206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30768		30768	80768
Disponibilités	142824		142824	107653
Charges constatées d’avance				543
TOTAL (II)	282797		282797	250816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435262	76151	359110	314461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244001		200480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70442		43521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316643		246201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9217		15046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3646		27319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9549		4189	
Dettes fiscales et sociales	20048		21700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7		7	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42467		68260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359110		314461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1775		1775	2041
Production vendue biens	235923		235923	197872
Production vendue services	600		600	
Chiffres d’affaires nets	238298		238298	199913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	24500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1957	1797
Autres produits			33	4
Total des produits d’exploitation (I)			280287	226214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93986	79240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4565	-4082
Autres achats et charges externes			34354	35444
Impôts, taxes et versements assimilés			7375	3625
Salaires et traitements			65098	55031
Charges sociales			7594	5779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7366	5113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558	5
Total des charges d’exploitation (II) 			211767	180154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68520	46060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1003	943
Total des produits financiers (V)			1003	943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			920	816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69440	46877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5108		3356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312290		227157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241848		183636	
BENEFICE OU PERTE	70442		43521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		120010		44925
Total Immobilisations financières		1530		
Total Général		136540		44925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29000	135935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1530
Total Général			29000	152465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72895	7366	4110	76151
AMORTISSEMENTS Total Général	72895	7366	4110	76151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1290	1290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3156	3156		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1489	1489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90130	90130		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96066	96066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	889	889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8328	5869	2459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9549	9549		
Personnel et comptes rattachés	4975	4975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8090	8090		
Impôts sur les bénéfices	902	902		
T.V.A.	4879	4879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1203	1203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3646	3646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42467	40009	2459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel