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BILAN BRAINCUBE 2017 Siren 501759088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3602005	1598064	2003941	1931615
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	408058		408058	222677
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155320		155320	20000
Constructions	719999	132115	587884	298291
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	332911	199023	133888	124324
Immobilisations en cours	30670		30670	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	196323	41211	155112	61903
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29182		29182	29182
Prêts				
Autres immobilisations financières	45020		45020	28188
TOTAL (I)	5519489	1970413	3549076	2716180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1688785	16858	1671927	1610541
Autres créances	1036329		1036329	37683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	924772		924772	1714035
Charges constatées d’avance	99293		99293	14592
TOTAL (II)	3749180	16858	3732322	3376852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9268669	1987271	7281398	6093032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	199500		199500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19950		19950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4047848		2518263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540998		1529585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4808296		4267298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774035		414855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	572860		642860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172180		42581	
Dettes fiscales et sociales	678548		589732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231861		102770	
Produits constatés d’avance (2)	43619		32938	
TOTAL (IV)	2473102		1825735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7281398		6093032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434604		1076543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65006		61620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12600	4945
Production vendue biens			6258901	6500869
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6271501	6505813
				
Production stockée				
Production immobilisée			771725	763426
Subventions d’exploitation			6033	3752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61850	89470
Autres produits			995	3307
Total des produits d’exploitation (I)			7112104	7365770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3200
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1622147	1241763
Impôts, taxes et versements assimilés			170429	104469
Salaires et traitements			2863549	2466742
Charges sociales			1186771	1101137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576580	369767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5500	8429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			505	695
Total des charges d’exploitation (II) 			6425481	5296202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686623	2069567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12937	6115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5574	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18510	6115
Dotations financières sur amortissements et provisions			31211	
Intérêts et charges assimilées			22295	26582
Différences négatives de change			9167	6841
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62673	33423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44163	-27308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642459	2042259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	491			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1391		883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26873			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26873		1358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25481		-475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75980		512199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7132005		7372768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6591007		5843183	
BENEFICE OU PERTE	540998		1529585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3265903		939537
Total Immobilisations corporelles		691867		553592
Total Immobilisations financières		129273		141252
Total Général		4087043		1634381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166822	28554	4010063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6559	1238900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270525
Total Général		166822	35113	5519489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1111611	488134	1682	1598064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249251	88446	6559	331138
AMORTISSEMENTS Total Général	1360862	576580	8240	1929202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41211
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11358	5500		16858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21358	36711		58069
TOTAL GENERAL	21358	36711		58069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5500		
                                             - Financières		31211		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45020			
Clients douteux ou litigieux	18006			
Autres créances clients	1670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-654			
Impôts sur les bénéfices	465906			
T. V. A.	77726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	486559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6792			
Charges constatées d’avance	99293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2869428	2824408	45020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65006	65006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	709029	98231	260041	
Emprunts et dettes financières divers	496000	68300	392800	
Fournisseurs et comptes rattachés	172180	172180		
Personnel et comptes rattachés	175645	175645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247036	247036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193056	193056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62811	62811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76860	76860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231861	231861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43619	43619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2473102	1434604	652841	385657
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel