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BILAN BRAINCUBE 2016 Siren 501759088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3043226	1111611	1931615	275973
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	405319	107027	298291	320103
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	266548	142224	124324	176666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	71903	10000	61903	61903
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29182		29182	29182
Prêts				
Autres immobilisations financières	28188		28188	32345
TOTAL (I)	4087043	1370862	2716180	2317172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1621899	11358	1610541	763553
Autres créances	37683		37683	192954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1714035		1714035	1286880
Charges constatées d’avance	14592		14592	18011
TOTAL (II)	3388210	11358	3376852	2261398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7475253	1382220	6093032	4578570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	199500		199500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19950		19950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2518263		1827742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1529585		690521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4267298		2737713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414855		503059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	642860		686000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42581		60939	
Dettes fiscales et sociales	589732		512658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102770		20711	
Produits constatés d’avance (2)	32938		57490	
TOTAL (IV)	1825735		1840857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6093032		4578570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1076543		915809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61620		43627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4945	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6505813	4053087
				
Production stockée				
Production immobilisée			763426	446636
Subventions d’exploitation			3752	12645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89470	132950
Autres produits			3307	5026
Total des produits d’exploitation (I)			7365770	4650345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1241763	891824
Impôts, taxes et versements assimilés			104469	69540
Salaires et traitements			2466742	1747931
Charges sociales			1101137	802619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369767	225396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8429	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			695	6044
Total des charges d’exploitation (II) 			5296202	3743355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2069567	906991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6115	12997
Reprises sur provisions et transferts de charges				36282
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6115	49279
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			26582	31750
Différences négatives de change			6841	13569
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33423	55319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27308	-6041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2042259	900950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	883		191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	883		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1114		6526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	244			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1358		6717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-475		-6526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	512199		203903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7372768		4699815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5843183		4009294	
BENEFICE OU PERTE	1529585		690521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2502476		2157655
Total Immobilisations corporelles		696359		9750
Total Immobilisations financières		133430		821
Total Général		3332265		2168227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1394229		3265903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14243	691867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4978	129273
Total Général		1394229	19220	4087043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825504	286107		1111611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179590	83904	14243	249251
AMORTISSEMENTS Total Général	1005094	370011	14243	1360862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2929	8429		11358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12929	8429		21358
TOTAL GENERAL	12929	8429		21358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8429		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28188			
Clients douteux ou litigieux	18006			
Autres créances clients	1603893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	386			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	522			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8400			
Charges constatées d’avance	14592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702363	1674175	28188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61620	61620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353235	81743	146378	
Emprunts et dettes financières divers	566000	88300	442800	
Fournisseurs et comptes rattachés	42580	42580		
Personnel et comptes rattachés	127289	127289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240685	240685		
Impôts sur les bénéfices	48456	48456		
T.V.A.	107018	107018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66284	66284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76860	76860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102770	102770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32938	32938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1825735	1076543	589178	160014
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel