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BILAN ALTERSIS 2021 Siren 501735617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113558	63624	49934	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151682	139273	12409	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14683181		14683181	
Créances rattachées à des participations	393703		393703	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183232		183232	
TOTAL (I)	15525357	202897	15322460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226822		226822	
Autres créances	1831524		1831524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1181454		1181454	
Charges constatées d’avance	130160		130160	
TOTAL (II)	3369961		3369961	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18895319	202897	18692421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5999054			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18019			
TOTAL (I)	6881505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7919879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3331778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425113			
Dettes fiscales et sociales	113768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17967			
Produits constatés d’avance (2)	2411			
TOTAL (IV)	11810916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18692421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11810916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	434547			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1281940	378011	1659951	
Chiffres d’affaires nets	1281940	378011	1659951	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150717	
Autres produits			627	
Total des produits d’exploitation (I)			1816295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1082931	
Impôts, taxes et versements assimilés			18596	
Salaires et traitements			346520	
Charges sociales			151502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86573	
Total des charges d’exploitation (II) 			1727710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			790078	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			305	
Autres intérêts et produits assimilés			421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			790804	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			575724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			664309	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	762			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4836			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2607861			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1963428			
BENEFICE OU PERTE	644432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150717			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86557			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79058		34500
Total Immobilisations corporelles		154773		2361
Total Immobilisations financières		15278176		11037
Total Général		15512007		47898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5451	151682
Prêts et immobilisations financières			24849	
Total Immobilisations financières			29096	15260117
Total Général			34547	15525357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41502	22122		63624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124763	19466	4956	139273
AMORTISSEMENTS Total Général	166265	41588	4956	202897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18019
Total Provisions réglementées	13183	4836		18019
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13183	4836		18019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4836		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	393703		393703	
Prêts				
Autres immobilisations financières	183232		183232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226822	226822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1249013	1249013		
T. V. A.	33675	33675		
Autres impôts, taxes versements assimilés	557	557		
Divers	40	40		
Groupe et associés	6384	6384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	541855	541855		
Charges constatées d’avance	130160	130160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2765442	2188507	576936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	434547	434547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7485331	3288735	4196596	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425113	425113		
Personnel et comptes rattachés	42751	42751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39272	39272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29574	29574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2171	2171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3331778	3331778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17967	17967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2411	2411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11810916	7614320	4196596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3991117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	226246			
Location, charges locatives et de copropriété	94525			
Personnel extérieur à l’entreprise	38291			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42955			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	680914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1082931			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18596			
Montant de la TVA. collectée	241343			
Total TVA. déductible sur biens et services	189904			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8