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BILAN ALTERSIS 2019 Siren 501735617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79058	26898	52161	12546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177567	114677	62890	57517
Immobilisations en cours				32184
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14683309		14683309	14332638
Créances rattachées à des participations	388666		388666	428500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196171		196171	202292
TOTAL (I)	15524772	141575	15383198	15065676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47		47	
Clients et comptes rattachés	1058145		1058145	497163
Autres créances	1987158		1987158	2383503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	303851		303851	300000
Disponibilités	433447		433447	229074
Charges constatées d’avance	69522		69522	104371
TOTAL (II)	3852172		3852172	3514111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19376945	141575	19235370	18579787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3752826		2673536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	923423		1079290	
Subventions d’investissement	2108		4054	
Provisions réglementées	8347		3511	
TOTAL (I)	4906704		3980391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7711234		9220332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5586243		3899953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720825		818395	
Dettes fiscales et sociales	309691		573058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			72658	
Produits constatés d’avance (2)	672			
TOTAL (IV)	14328666		14584396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19235370		18579787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8316888		6892978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2044160		2044160	4167589
Chiffres d’affaires nets	2044160		2044160	4167589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	44919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33332	56952
Autres produits			19	7
Total des produits d’exploitation (I)			2089011	4269467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1050582	2410394
Impôts, taxes et versements assimilés			34188	64510
Salaires et traitements			632016	1278671
Charges sociales			264441	519880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41411	20497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			21978	13885
Total des charges d’exploitation (II) 			2044616	4322837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44396	-53370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1052189	1047849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13
Autres intérêts et produits assimilés			3851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				70829
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1056040	1118692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246509	217868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246509	217868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			809532	900823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			853928	847453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19357		2707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7242		1946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26599		4653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5765		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4686		3879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4836		3511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15287		7779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11312		-3126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58184		-234963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3171651		5392811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2248228		4313521	
BENEFICE OU PERTE	923423		1079290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25997		53061
Total Immobilisations corporelles		197654		38025
Total Immobilisations financières		14963431		381643
Total Général		15187082		472729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58112	177567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		135	76792	15268147
Total Général		135	134904	15524772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13452	13446		26898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107954	30448	23725	114677
AMORTISSEMENTS Total Général	121406	43894	23725	141575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8347
Total Provisions réglementées	3511	4836		8347
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000		10000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000		10000	
TOTAL GENERAL	28511	4836	25000	8347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4836		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	388666	388666		
Prêts				
Autres immobilisations financières	196171		196171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1058145	1058145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3063	3063		
Impôts sur les bénéfices	1655404	1655404		
T. V. A.	29931	29931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	293534	293534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5226	5226		
Charges constatées d’avance	69522	69522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3699664	3503493	196171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19816	19816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7691418	1679640	6011778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	720825	720825		
Personnel et comptes rattachés	47595	47595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72915	72915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174732	174732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14449	14449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5586243	5586243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	672	672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14328666	8316888	6011778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1507020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel