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BILAN ALTERSIS 2018 Siren 501735617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25997	13451	12545	7378
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165470	107954	57516	30345
Immobilisations en cours	32183		32183	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14332638		14332638	7873801
Créances rattachées à des participations	428500		428500	196264
Autres titres immobilisés				
Prêts				2025
Autres immobilisations financières	202292		202292	140533
TOTAL (I)	15187082	121405	15065676	8250347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507163	10000	497163	763215
Autres créances	2383502		2383502	1611205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	150000
Disponibilités	229074		229074	133565
Charges constatées d’avance	104370		104370	45410
TOTAL (II)	3524110	10000	3514110	2703397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18711192	131405	18579786	10953744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2673535		1958075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1079290		715460	
Subventions d’investissement	4053			
Provisions réglementées	3511			
TOTAL (I)	3980390		2893535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9220332		5086486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3899952		1672664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818394		588544	
Dettes fiscales et sociales	573058		523354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72658		133983	
Produits constatés d’avance (2)			30175	
TOTAL (IV)	14584396		8035208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18579786		10953744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6892978		3573732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4167589		4167589	4943096
Chiffres d’affaires nets	4167589		4167589	4943096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44918	988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56952	15353
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			4269466	4959441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2410394	2224778
Impôts, taxes et versements assimilés			64509	79906
Salaires et traitements			1278670	1668922
Charges sociales			519880	693810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20497	12140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	25000
Autres charges			13884	6768
Total des charges d’exploitation (II) 			4322836	4711325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53370	248115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1047849	429519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			70828	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1118691	429519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217868	106372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217868	106372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			900823	323146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			847452	571261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2707		297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1946			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4653		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	388		3357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3511			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7778		3357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3125		-3060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-234963		-147259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5392811		5389257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4313521		4673796	
BENEFICE OU PERTE	1079290		715460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18171		7827
Total Immobilisations corporelles		129732		81071
Total Immobilisations financières		8212623		6750807
Total Général		8360525		6839705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13148	197654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14963431
Total Général			13148	15187082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10792	2660		13452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99386	17837	9269	107954
AMORTISSEMENTS Total Général	110178	20497	9269	121406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		3511		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	15000	25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	104			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	104			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			
TOTAL GENERAL	35000	18511	25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3511		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	428500	428500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	202292		202292	
Clients douteux ou litigieux	12000	12000		
Autres créances clients	495163	495163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux		2		
Impôts sur les bénéfices	2179683	2179683		
T. V. A.	67540	67540		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13252	13252		
Divers				
Groupe et associés	34312	34312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88415	88415		
Charges constatées d’avance	104371	104371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3625829	3423537	202292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21895	21895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9198438	1507020	6634688	1056730
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	818395	818395		
Personnel et comptes rattachés	109969	109969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157773	157773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299336	299336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5981	5981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3899953	3899953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72658	72658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14584396	6892978	6634688	1056730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	976739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30