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BILAN ALTERSIS 2017 Siren 501735617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18171	10792	7379	9247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129732	99386	30346	20160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7873801		7873801	2358801
Créances rattachées à des participations	196264		196264	193640
Autres titres immobilisés				
Prêts	2025		2025	
Autres immobilisations financières	140533		140533	28428
TOTAL (I)	8360525	110178	8250347	2610276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	773216	10000	763216	667459
Autres créances	1611205		1611205	1501109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	133565		133565	38213
Charges constatées d’avance	45411		45411	31999
TOTAL (II)	2713397	10000	2703397	2238780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11073922	120178	10953744	4849056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1958076		1824903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	715460		133173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2893536		2178076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5086487		868595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1672664		619793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588544		618119	
Dettes fiscales et sociales	523355		560919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133983		1496	
Produits constatés d’avance (2)	30176		2058	
TOTAL (IV)	8035209		2670980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10953744		4849056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3573733		2489754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4856755	86341	4943096	4399019
Chiffres d’affaires nets	4856755	86341	4943096	4399019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			989	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15354	9803
Autres produits			2	25
Total des produits d’exploitation (I)			4959441	4413847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2224779	2271203
Impôts, taxes et versements assimilés			79906	60998
Salaires et traitements			1668922	1484972
Charges sociales			693810	599831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12140	10348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			6768	5103
Total des charges d’exploitation (II) 			4711326	4442455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248115	-28609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			429519	10906
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				26417
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429519	37324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106373	54617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106373	54617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323146	-17293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571261	-45902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297		1176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	297		1176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3357		7007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3357		8664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3060		-7488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-147259		-186563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5389257		4452346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4673797		4319173	
BENEFICE OU PERTE	715460		133173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15354		9803	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6758		5083	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18171		
Total Immobilisations corporelles		109274		20458
Total Immobilisations financières		2580869		5781754
Total Général		2708313		5802212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129732
Prêts et immobilisations financières			142558	
Total Immobilisations financières			150000	8212623
Total Général			150000	8360525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8924	1868		10792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89114	10273	1	99386
AMORTISSEMENTS Total Général	98038	12141	1	110178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000	25000		35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	196264	196264		
Prêts	2025	2025		
Autres immobilisations financières	140533			
Clients douteux ou litigieux	12000			
Autres créances clients	761216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1014987			
T. V. A.	55998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	401224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138264			
Charges constatées d’avance	45411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2768654	2628121	140533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11310	11310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5075176	653630	3660512	
Emprunts et dettes financières divers	39930		39930	
Fournisseurs et comptes rattachés	588544	588544		
Personnel et comptes rattachés	106328	106328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193807	193807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218643	218643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4577	4577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1632734	1632734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133983	133983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30176	30176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8035209	3573733	3700442	761034
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	791704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41