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BILAN TEXELIS 2021 Siren 501698419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15565332	11340061	4225271	1969314
Concessions, brevets et droits similaires	2167682	2106403	61279	139965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5293664		5293664	7455286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3349056	2315855	1033202	1202018
Constructions	16156213	12060768	4095445	4059523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34944086	30742800	4201285	3818305
Autres immobilisations corporelles	1887595	1612571	275024	255506
Immobilisations en cours	1060103		1060103	101788
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66880		66880	77440
Autres immobilisations financières	731801		731801	731801
TOTAL (I)	81222412	60178457	21043954	19810946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8876351	1815516	7060835	6455909
En cours de production de biens	3045581	27816	3017764	3164935
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6426936	970946	5455991	3873042
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	339162		339162	494881
Clients et comptes rattachés	57155774	18055	57137719	40516635
Autres créances	11476626		11476626	6086675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4403373		4403373	6393008
Charges constatées d’avance	183159		183159	243773
TOTAL (II)	91906961	2832333	89074628	67228859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6629		6629	40
TOTAL GENERAL (0 à V)	173136001	63010791	110125211	87039845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15451410		15451410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	437788		437788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84913		84913	
Report à nouveau	-550867			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241028		-550867	
Subventions d’investissement	2134399		1075320	
Provisions réglementées	2753434		3098061	
TOTAL (I)	20552104		19596626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4029001		4372266	
Provisions pour charges	5302004		4971092	
TOTAL (III)	9331005		9343358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5502496		5542995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5203448		6460984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46537494		24979404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8436821		9735708	
Dettes fiscales et sociales	12540356		10527448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	464041		47023	
Autres dettes	971452		356546	
Produits constatés d’avance (2)	559907		439127	
TOTAL (IV)	80216016		58089234	
(V)	26085		10627	
TOTAL GENERAL (I à V)	110125211		87039845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5203448			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32394345	13107930	45502274	43871478
Production vendue services	16021123	2231877	18253000	15174640
Chiffres d’affaires nets	48415467	15339807	63755274	59046118
				
Production stockée			1264324	-269576
Production immobilisée			1843670	1922529
Subventions d’exploitation			22031	28098
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2163768	6175201
Autres produits			79937	59196
Total des produits d’exploitation (I)			69129004	66961566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24363646	20384090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-498136	884609
Autres achats et charges externes			19504775	20652178
Impôts, taxes et versements assimilés			1256774	1637248
Salaires et traitements			14327990	13961954
Charges sociales			5831089	5666608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3579907	2560680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1541	146466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1690217	1905820
Autres charges			558309	516006
Total des charges d’exploitation (II) 			70616111	68315658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1487106	-1354092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37669	90
Reprises sur provisions et transferts de charges			40	665
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37709	755
Dotations financières sur amortissements et provisions			6629	40
Intérêts et charges assimilées			191438	211799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198067	211839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160358	-211084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1647464	-1565176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69958			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1042113		743649	
Total des produits exceptionnels (VII)	1112206		743649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69933		6183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	674186		1068554	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	744119		1094315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368087		-350666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1520405		-1364975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70278919		67705970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70037891		68256837	
BENEFICE OU PERTE	241028		-550867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11560040		4005292
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9809301		1852709
Total Immobilisations corporelles		54469942		3040702
Total Immobilisations financières		809241		
Total Général		76648524		8898703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15565332
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4200664	7461346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113591	57397053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10560	798681
Total Général			4324815	81222412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9590727	1749334		11340061
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2018678	87725		2106403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45032801	1742848	43656	46731993
AMORTISSEMENTS Total Général	56642206	3579907	43656	60178457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2753434
Total Provisions réglementées	3098061	637486	982113	2753434
Provisions pour litiges				36700
Provisions pour garanties données aux clients				3985673
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6629
Provisions pour pensions et obligations similaires				5302004
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9343358	1733546	1745899	9331005
sur immobilisations – incorporelles	195372		195372	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3089395	1541	276657	2814278
Sur comptes clients	18055			18055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3302821	1541	472029	2832333
TOTAL GENERAL	15744241	2372573	3200041	14916772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1691757	1962515	
                                             - Financières		6629	40	
                                            - Exceptionnelles		674186	1042113	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66880	10752	56128	
Autres immobilisations financières	731801		731801	
Clients douteux ou litigieux	18055		18055	
Autres créances clients	57137719	57137719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	816	816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1044467	1044467		
Autres impôts, taxes versements assimilés	288572	288572		
Divers	1531718	1531718		
Groupe et associés	7280227	2633	7277594	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1330826	1330826		
Charges constatées d’avance	183159	183159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69614239	61530661	8083578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2496	2496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5500000	1396338	4103662	
Emprunts et dettes financières divers	5203448	1213448	3990000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8436821	8436821		
Personnel et comptes rattachés	2163704	2163704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1758719	1758719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8124308	8124308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493626	493626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	464041	464041		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	971452	971452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	559907	559907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33678522	25584860	8093662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel