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BILAN TEXELIS 2020 Siren 501698419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11560040	9590727	1969314	530300
Concessions, brevets et droits similaires	2158643	2018678	139965	140907
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7650658	195372	7455286	7799382
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3349056	2147038	1202018	1370834
Constructions	15548919	11489395	4059523	4539141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33771802	29953497	3818305	3923984
Autres immobilisations corporelles	1698377	1442871	255506	386417
Immobilisations en cours	101788		101788	864300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77440		77440	108000
Autres immobilisations financières	731801		731801	731801
TOTAL (I)	76648524	56837578	19810946	20395065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8392311	1936402	6455909	7414648
En cours de production de biens	3232812	67878	3164935	3177616
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4958157	1085115	3873042	4184217
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	494881		494881	699630
Clients et comptes rattachés	40534690	18055	40516635	28353280
Autres créances	6086675		6086675	4566937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6393008		6393008	13038828
Charges constatées d’avance	243773		243773	356296
TOTAL (II)	70336308	3107450	67228859	61791454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40		40	665
TOTAL GENERAL (0 à V)	146984873	59945027	87039845	82187184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15451410		15451410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	437780		292657	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84913		84913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-550867		2902621	
Subventions d’investissement	1075320		272421	
Provisions réglementées	3098061		2968529	
TOTAL (I)	19596626		21972550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4372266		7121480	
Provisions pour charges	4971092		4699573	
TOTAL (III)	9343358		11821053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5542995		51043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6460984		2835525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24979404		20204974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9735708		13340820	
Dettes fiscales et sociales	10527448		9780442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47023		203955	
Autres dettes	356546		1091973	
Produits constatés d’avance (2)	439127		883483	
TOTAL (IV)	58089234		48392214	
(V)	10627		1366	
TOTAL GENERAL (I à V)	87039845		82187184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6460984			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31938360	11933118	43871478	73480152
Production vendue services	13969936	1204704	15174640	18670282
Chiffres d’affaires nets	45908296	13137822	59046118	92150434
				
Production stockée			-269576	-2025513
Production immobilisée			1922529	2717837
Subventions d’exploitation			28098	46942
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6175201	5619931
Autres produits			59196	37092
Total des produits d’exploitation (I)			66961566	98546723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20384090	39348602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			884609	1195696
Autres achats et charges externes			20652178	27044916
Impôts, taxes et versements assimilés			1637248	1732425
Salaires et traitements			13961954	14567494
Charges sociales			5666608	6128611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2560680	3106961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146466	433531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1905820	3352919
Autres charges			516006	634974
Total des charges d’exploitation (II) 			68315658	97546129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1354092	1000594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	-242
Reprises sur provisions et transferts de charges			665	33
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			755	-210
Dotations financières sur amortissements et provisions			40	665
Intérêts et charges assimilées			211799	117939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211839	118604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211084	-118814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1565176	881781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			51508	
Reprises sur provisions et transferts de charges	743649		1162938	
Total des produits exceptionnels (VII)	743649		1218010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19578		95023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6183		8088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1068554		1011223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1094315		1114335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350666		103675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1364975		-1917165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67705970		99764524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68256837		96861903	
BENEFICE OU PERTE	-550867		2902621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9498411		2061630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9840177		1984065
Total Immobilisations corporelles		54395109		949252
Total Immobilisations financières		839801		
Total Général		74573498		4994947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11560040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2014941		9809301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		771329	103090	54469942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30560	809241
Total Général		2786270	133650	76648524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8968111	622616		9590727
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1899888	118790		2018678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43310433	1819273	96905	45032801
AMORTISSEMENTS Total Général	54178433	2560678	96905	56642206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3098061
Total Provisions réglementées	2968529	873182	743649	3098061
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				4312226
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40
Provisions pour pensions et obligations similaires				4971092
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11821053	1905860	4383555	9343358
sur immobilisations – incorporelles		195372		195372
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2960984	128411		3089395
Sur comptes clients	853	18055	853	18055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2961837	341838	853	3302821
TOTAL GENERAL	17751419	3120880	5128057	15744241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2052286	4383744	
                                             - Financières		40	665	
                                            - Exceptionnelles		1068554	743649	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77440	10560	66880	
Autres immobilisations financières	731801		731801	
Clients douteux ou litigieux	18055		18055	
Autres créances clients	40516635	40516635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	391	391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	893569	893569		
Autres impôts, taxes versements assimilés	433646	433646		
Divers	448273	448273		
Groupe et associés	3457019	3457019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	853778	853778		
Charges constatées d’avance	243773	243773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47674379	46857643	816736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42995	42995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5500000		5500000	
Emprunts et dettes financières divers	6460984	1283484	5177500	
Fournisseurs et comptes rattachés	9735708	9735708		
Personnel et comptes rattachés	2201765	2201765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1783127	1783127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6057473	6057473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	485083	485083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47023	47023		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356546	356546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	439127	439127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33109830	22432330	10677500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel