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BILAN TEXELIS 2019 Siren 501698419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9498411	8968111	530300	1759162
Concessions, brevets et droits similaires	2040795	1899888	140907	192440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7799382		7799382	5077321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3349056	1978222	1370834	1539650
Constructions	15405013	10865873	4539141	4607116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33130998	29207013	3923984	3464113
Autres immobilisations corporelles	1645742	1259325	386417	331954
Immobilisations en cours	864300		864300	627260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	108000		108000	
Autres immobilisations financières	731801		731801	772000
TOTAL (I)	74573498	54178433	20395065	18371016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9266079	1851430	7414648	8534154
En cours de production de biens	3226197	48581	3177616	3966840
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5245190	1060972	4184217	5683360
Marchandises				246868
Avances et acomptes versés sur commandes	699630		699630	999740
Clients et comptes rattachés	28354133	853	28353280	24762292
Autres créances	4566937		4566937	7141616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13038828		13038828	10478619
Charges constatées d’avance	356296		356296	400510
TOTAL (II)	64753290	2961837	61791454	62213999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	665		665	33
TOTAL GENERAL (0 à V)	139327453	57140269	82187184	80585047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15451410		15451410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	292657		166203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84913			
Report à nouveau			-3572424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2902621		6101502	
Subventions d’investissement	272421		318929	
Provisions réglementées	2968529		3167044	
TOTAL (I)	21972550		21632664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7121480		7091954	
Provisions pour charges	4699573		4357539	
TOTAL (III)	11821053		11449493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51043		303894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2835525		3533172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20204974		6759675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13340820		14259266	
Dettes fiscales et sociales	9780442		7913056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203955		395322	
Autres dettes	1091973		14180674	
Produits constatés d’avance (2)	883483		157447	
TOTAL (IV)	48392214		47502506	
(V)	1366		385	
TOTAL GENERAL (I à V)	82187184		80585047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46329714		44144703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61137153	12342999	73480152	94976317
Production vendue services	17606353	1063929	18670282	10925311
Chiffres d’affaires nets	78743506	13406928	92150434	105901628
				
Production stockée			-2025513	-2149151
Production immobilisée			2717837	2256546
Subventions d’exploitation			46942	68746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5619931	2619047
Autres produits			37092	83552
Total des produits d’exploitation (I)			98546723	108780368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39348602	46976400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1195696	804650
Autres achats et charges externes			27044916	23269789
Impôts, taxes et versements assimilés			1732425	1995835
Salaires et traitements			14567494	13819286
Charges sociales			6128611	7296529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3106961	4574337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			433531	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3352919	3077931
Autres charges			634974	519444
Total des charges d’exploitation (II) 			97546129	102334202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000594	6446165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-242	24019
Reprises sur provisions et transferts de charges			33	3373
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-210	27393
Dotations financières sur amortissements et provisions			665	33
Intérêts et charges assimilées			117939	154633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118604	154665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118814	-127273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			881781	6318893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3564			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51508		65835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1218010		1113290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95023		101937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8088		424722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1011223		1428636	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1114335		1955295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103675		-842004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1917165		-624614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99764524		109921051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96861903		103819549	
BENEFICE OU PERTE	2902621		6101502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9498411		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7077161		2763016
Total Immobilisations corporelles		53096009		2756861
Total Immobilisations financières		772000		117801
Total Général		70443581		5637678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9498411
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9840177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1457761	54395109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	839801
Total Général			1507761	74573498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7739249	1228862		8968111
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1807400	92488		1899888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42525916	1785611	1001093	43310433
AMORTISSEMENTS Total Général	52072565	3106961	1001093	54178433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2968529
Total Provisions réglementées	3167044	951223	1149738	2968529
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				7060816
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				665
Provisions pour pensions et obligations similaires				4699573
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11449493	3413584	3042023	11821053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2527453	433531		2960984
Sur comptes clients	853			853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2528306	433531		2961837
TOTAL GENERAL	17144843	4798338	4191761	17751419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3786450	3028791	
                                             - Financières		665	33	
                                            - Exceptionnelles		1011223	1162938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108000	12960	95040	
Autres immobilisations financières	731801		731801	
Clients douteux ou litigieux	1020		1020	
Autres créances clients	28353113	28353113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2996	2996		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1123008	1123008		
Autres impôts, taxes versements assimilés	536052	536052		
Divers				
Groupe et associés	2111622	2111622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	793259	793259		
Charges constatées d’avance	356296	356296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34117167	33289306	827861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51043	51043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2835525	773025	2062500	
Fournisseurs et comptes rattachés	13340820	13340820		
Personnel et comptes rattachés	2281746	2281746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1745937	1745937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5066679	5066679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	686080	686080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203955	203955		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1091973	1091973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	883483	883483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28187239	26124739	2062500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel