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BILAN TEXELIS 2018 Siren 501698419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9498411	7739249	1759162	4490852
Concessions, brevets et droits similaires	1999840	1807400	192440	44438
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5077321		5077321	3796456
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3349056	1809406	1539650	1708466
Constructions	14835480	10228364	4607116	4625193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32918302	29454189	3464113	3642742
Autres immobilisations corporelles	1365911	1033957	331954	325526
Immobilisations en cours	627260		627260	496383
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	772000		772000	822000
TOTAL (I)	70443581	52072565	18371016	19962056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10214907	1680753	8534154	8593870
En cours de production de biens	3994628	27787	3966840	9748957
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6502272	818913	5683360	1781977
Marchandises	246868		246868	734628
Avances et acomptes versés sur commandes	999740		999740	504704
Clients et comptes rattachés	24763145	853	24762292	5878973
Autres créances	7141616		7141616	4152270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10478619		10478619	10085774
Charges constatées d’avance	400510		400510	429270
TOTAL (II)	64742305	2528306	62213999	41910422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33		33	3373
TOTAL GENERAL (0 à V)	135185918	54600871	80585047	61875852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15451410		15451410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166203		166203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3572424		-6492013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6101502		2919590	
Subventions d’investissement	318929		273786	
Provisions réglementées	3167044		3680455	
TOTAL (I)	21632664		15999431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7091954		6395253	
Provisions pour charges	4357539		4033912	
TOTAL (III)	11449493		10429165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303894		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3533172		4783325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6759675		7167547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14259266		15191685	
Dettes fiscales et sociales	7913056		5373319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	395322		311065	
Autres dettes	14180674		269129	
Produits constatés d’avance (2)	157447		2100315	
TOTAL (IV)	47502506		35446388	
(V)	385		869	
TOTAL GENERAL (I à V)	80585047		61875852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44144703			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303894			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61278521	33697796	94976317	63877816
Production vendue services	10848319	76992	10925311	8422478
Chiffres d’affaires nets	72126840	33774788	105901628	72300295
				
Production stockée			-2149151	4516785
Production immobilisée			2256546	2750551
Subventions d’exploitation			68746	20259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2619047	1756554
Autres produits			83552	454
Total des produits d’exploitation (I)			108780368	81344898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46976400	35309943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			804650	-2657255
Autres achats et charges externes			23269789	18678214
Impôts, taxes et versements assimilés			1995835	1501335
Salaires et traitements			13627760	12188056
Charges sociales			7488055	6189561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4574337	3542839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3077931	2784566
Autres charges			519444	645581
Total des charges d’exploitation (II) 			102334202	78204109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6446165	3140789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24019	17899
Reprises sur provisions et transferts de charges			3373	21
Différences positives de change				45207
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27393	63128
Dotations financières sur amortissements et provisions			33	3373
Intérêts et charges assimilées			154633	201995
Différences négatives de change				32137
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154665	237505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127273	-174378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6318893	2966412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65835		46988	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1047456		661010	
Total des produits exceptionnels (VII)	1113290		714089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	424722		4592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1428636		792795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1955295		797387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-842004		-83298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-624614		-36476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109921051		82122114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103819549		79202525	
BENEFICE OU PERTE	6101502		2919590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1169170		671719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	482506			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4094062	3645187		7739249
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1755938	53322	1860	1807400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41258627	1789326	522039	42525916
AMORTISSEMENTS Total Général	47108627	5487835	523899	52072565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	772000	50000	722000	
Clients douteux ou litigieux	1020	1020		
Autres créances clients	24762125	24762125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12249	12249		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	782974	782974		
Autres impôts, taxes versements assimilés	208775	208775		
Divers				
Groupe et associés	3104311	3104311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3033207	3033207		
Charges constatées d’avance	400510	400510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33077271	32355271	722000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303894	303894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3533152	700652	2607500	225000
Fournisseurs et comptes rattachés	14259266	14259266		
Personnel et comptes rattachés	3367163	3367163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2101272	2101272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1479739	1479739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	964882	964882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	395322	395322		
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14180674	14180674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157447	157447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40742831	37910331	2607500	225000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel