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BILAN TEXELIS 2017 Siren 501698419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8584914	4094062	4490852	3576758
Concessions, brevets et droits similaires	1800376	1755938	44438	17425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3796456		3796456	3594374
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3349056	1640590	1708466	1877283
Constructions	14229289	9604096	4625193	4968978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32821216	29178475	3642742	3340584
Autres immobilisations corporelles	1160992	835466	325526	223099
Immobilisations en cours	496383		496383	307059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				565
Autres immobilisations financières	822000		822000	747000
TOTAL (I)	67070683	47108627	19962056	18663124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10531797	1937927	8593870	6293613
En cours de production de biens	10852682	1103725	9748957	6679686
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1793369	11393	1781977	270796
Marchandises	734628		734628	377714
Avances et acomptes versés sur commandes	504704		504704	1065876
Clients et comptes rattachés	5880982	2010	5878973	14215021
Autres créances	4152270		4152270	6076549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10085774		10085774	14488173
Charges constatées d’avance	429270		429270	208386
TOTAL (II)	44965477	3055054	41910422	49675812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3373		3373	21
TOTAL GENERAL (0 à V)	112039533	50163681	61875852	68338957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15451410		15451410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166203		166203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6492013		-8016007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2919590		1710373	
Subventions d’investissement	273786		319483	
Provisions réglementées	3680455		3548670	
TOTAL (I)	15999431		13180132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6395253		5100161	
Provisions pour charges	4033912		3754877	
TOTAL (III)	10429165		8855038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		824007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4783325		5584175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7167547		15668545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15191685		8853354	
Dettes fiscales et sociales	5373319		4040891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311065		246467	
Autres dettes	269129		10848620	
Produits constatés d’avance (2)	2100315		237468	
TOTAL (IV)	35446388		46303526	
(V)	869		261	
TOTAL GENERAL (I à V)	61875852		68668957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	41919368	21958448	63877816	46206845
Production vendue services	6745563	1676915	8422478	6258525
Chiffres d’affaires nets	48664931	23635363	72300295	52465369
				
Production stockée			4516785	170665
Production immobilisée			2750551	2897132
Subventions d’exploitation			20259	7187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1756554	3453266
Autres produits			454	1587
Total des produits d’exploitation (I)			81344898	58995207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35309943	21603696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2657255	-1352611
Autres achats et charges externes			18678214	14573223
Impôts, taxes et versements assimilés			1501335	1478762
Salaires et traitements			12188056	11235690
Charges sociales			6189561	4222134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3542839	2524330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21268	248929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2784566	2402482
Autres charges			645581	529792
Total des charges d’exploitation (II) 			78204109	57466427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3140789	1528780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17899	5733
Reprises sur provisions et transferts de charges			21	18
Différences positives de change			45207	52658
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63128	58409
Dotations financières sur amortissements et provisions			3373	21
Intérêts et charges assimilées			201995	460703
Différences négatives de change			32137	45302
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237505	506027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174378	-447618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2966412	1081162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6091		3124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46988		76388	
Reprises sur provisions et transferts de charges	661010		484778	
Total des produits exceptionnels (VII)	714089		564290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-8090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4592		3480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	792795		359663	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	797387		355053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83298		209237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			15330	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36476		-435304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82122114		59617906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79202525		57907533	
BENEFICE OU PERTE	2919590		1710373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	671719		401738	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3116712	21269	84935	3053044
Sur comptes clients	4156		2146	2010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3120867	21269	87081	3055054
TOTAL GENERAL	3120867	21269	87081	3055054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11284522	10462522	822000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250000	250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4783325	1255825	3002500	
Fournisseurs et comptes rattachés	15191685	15191685		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5373320	5373320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311065	311065		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269129	269129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2100315	2100315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28278840	24751340	3002500	525000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	298