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BILAN TEXELIS 2016 Siren 501698419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5973361	2396603	3576758	865761
Concessions, brevets et droits similaires	1751495	1734071	17425	36962
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3594374		3594374	4144871
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3349056	1471774	1877283	1950789
Constructions	13955758	8986781	4968978	5090794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32102958	28762375	3340583	3631152
Autres immobilisations corporelles	987927	764828	223099	151770
Immobilisations en cours	307059		307059	166624
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	565		565	1922
Autres immobilisations financières	747000		747000	657000
TOTAL (I)	62779554	44116431	18663123	16707646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8609174	1937847	6671327	5486922
En cours de production de biens	3662523	133916	3528606	2741579
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4466824	1044948	3421876	3820869
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1065876		1065876	252808
Clients et comptes rattachés	14219176	4156	14215021	9294610
Autres créances	6319547		6319547	4681417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14414166		14414166	1864041
Charges constatées d’avance	208386		208386	131724
TOTAL (II)	52965671	3120867	49844804	28273971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21		21	18
TOTAL GENERAL (0 à V)	115745246	47237298	68507948	44981635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15451410		15451410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166203		166203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8016007		-6211776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1710373		-1804231	
Subventions d’investissement	319483		365871	
Provisions réglementées	3548670		3690518	
TOTAL (I)	13180132		11657995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5100161		4779179	
Provisions pour charges	3754877		3665516	
TOTAL (III)	8855038		8444695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750000		1250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5584175		3732366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15684663		2307791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9096352		6276258	
Dettes fiscales et sociales	4040891		4169600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246467		4115	
Autres dettes	10832501		6819850	
Produits constatés d’avance (2)	237468		316760	
TOTAL (IV)	46472517		24876741	
(V)	261		2205	
TOTAL GENERAL (I à V)	68507948		44981635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31572217	14634628	46206845	33853419
Production vendue services	5728783	529741	6258525	3389312
Chiffres d’affaires nets	37301000	15164369	52465369	37242730
				
Production stockée			170665	1114384
Production immobilisée			2897132	2431342
Subventions d’exploitation			7187	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3453266	2988644
Autres produits			1587	436
Total des produits d’exploitation (I)			58995206	43777537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			50950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23583782	16961464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1403561	-858943
Autres achats et charges externes			12593137	9808732
Impôts, taxes et versements assimilés			1478762	1232264
Salaires et traitements			10934973	10962354
Charges sociales			4522850	4487000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2524330	2148404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50823	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248929	81535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2351659	1157436
Autres charges			529792	17982
Total des charges d’exploitation (II) 			57466427	45998228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1528780	-2220692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5733	3119
Reprises sur provisions et transferts de charges			18	1231
Différences positives de change			52658	16633
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58409	20982
Dotations financières sur amortissements et provisions			21	18
Intérêts et charges assimilées			460703	149904
Différences négatives de change			45302	31035
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			506027	180957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447618	-159975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1081162	-2380667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3124		74772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76388		918510	
Reprises sur provisions et transferts de charges	484778		391052	
Total des produits exceptionnels (VII)	564290		1384335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-8090		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3480		813070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	359663		478178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355053		1291258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209237		93077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-419974		-483359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59617905		45182853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57907533		46987084	
BENEFICE OU PERTE	1710373		-1804231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2521232		3452129
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5896367		2901632
Total Immobilisations corporelles		50789906		1584705
Total Immobilisations financières		668922		90000
Total Général		59876426		8028465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5973361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3452129		5345870
Virement postes immobilisations corporelles en cours		91693		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		91693	1580160	50702758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1356	757565
Total Général		3543822	1581516	62779554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1655470	741132		2396603
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1714533	19538		1734071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39798777	1763661	1576681	39985757
AMORTISSEMENTS Total Général	43168781	2524331	1576681	44116431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3548670
Total Provisions réglementées	3690518	327559	469406	3548670
Provisions pour litiges				82928
Provisions pour garanties données aux clients				5017211
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21
Provisions pour pensions et obligations similaires				3754877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8444695	2434608	2024265	8855038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3165886	248928	298103	3116712
Sur comptes clients	4216		60	4156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3170102	248928	298163	3120867
TOTAL GENERAL	15305314	3011095	2791834	15524575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2651411	2307038	
                                             - Financières		21	18	
                                            - Exceptionnelles		359663	484778	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	565	565		
Autres immobilisations financières	747000			
Clients douteux ou litigieux	4970			
Autres créances clients	14214206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1132			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	323			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	682986			
Autres impôts, taxes versements assimilés	214936			
Divers				
Groupe et associés	1213182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4206989			
Charges constatées d’avance	208386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21494674	20247674	1247000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750000	500000	250000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3794155	518027	2781128	
Fournisseurs et comptes rattachés	9096352	9096352		
Personnel et comptes rattachés	1784462	1784462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1455529	1455529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233033	233033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	567867	567867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246467	246467		
Groupe et associés	1790020	1790020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10832501	10832501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237468	237468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30787854	27261726	3031128	495000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1985530			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	927500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	275