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BILAN STERIMED SAS 2018 Siren 501626741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	123365		123365	81424
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3816937	1914071	1902866	1944061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305320		305320	305320
Constructions	11704010	7760908	3943102	4054389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53114667	42207117	10907550	11819535
Autres immobilisations corporelles	1517578	1159312	358266	313854
Immobilisations en cours	685518		685518	222689
Avances et acomptes	258954		258954	201850
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4368444		4368444	3118444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	391226		391226	486235
TOTAL (I)	76286018	53041408	23244610	22547800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2660792		2660792	2230483
En cours de production de biens	2201941		2201941	1973161
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4940541	395137	4545404	3637155
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13138		13138	33292
Clients et comptes rattachés	19887038	18376	19868662	17992145
Autres créances	3132057		3132057	2212334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1059237		1059237	797450
Charges constatées d’avance	141955		141955	131443
TOTAL (II)	34036698	413513	33623185	29007463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	92130		92130	116667
TOTAL GENERAL (0 à V)	110414846	53454921	56959925	51671930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16722000		16500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1812711		1810713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4444578		-6213292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58055		1768714	
Subventions d’investissement	58957		83530	
Provisions réglementées	8311437		8970183	
TOTAL (I)	22402472		22919848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186010		150607	
Provisions pour charges	2644068		2547718	
TOTAL (III)	2830078		2698325	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5545811		2402670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068923		328601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47418		129496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12304526		9007585	
Dettes fiscales et sociales	4901702		4610780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	550957		703306	
Autres dettes	7217405		8819216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31636742		26001654	
(V)	90633		52104	
TOTAL GENERAL (I à V)	56959925		51671930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30303483		25394236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3007222		1402670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2783971	71889051	74673023	72390507
Production vendue services	40698	1229739	1270437	1299495
Chiffres d’affaires nets	2824669	73118791	75943460	73690002
				
Production stockée			1197828	30988
Production immobilisée			155942	15282
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			474895	506487
Autres produits			362757	1970
Total des produits d’exploitation (I)			78134883	74244729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42157258	36520552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-430309	-60592
Autres achats et charges externes			15920860	17087660
Impôts, taxes et versements assimilés			1313906	1361003
Salaires et traitements			11006138	10511137
Charges sociales			4658644	4374054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2668836	2582060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60800	94733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			234163	53263
Autres charges			534201	
Total des charges d’exploitation (II) 			78124497	72523872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10385	1720858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9723	2154
Reprises sur provisions et transferts de charges				19141
Différences positives de change			96155	1018384
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				159269
Total des produits financiers (V)			105877	1198948
Dotations financières sur amortissements et provisions				116667
Intérêts et charges assimilées			182504	178608
Différences négatives de change			159183	922726
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				131301
Total des charges financières (VI)			341687	1349302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235810	-150354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225424	1570504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3650		25791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50073		40486	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1046108		996124	
Total des produits exceptionnels (VII)	1099831		1062401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427787		135423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	436038		431446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1227976		566869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128145		495532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-295514		297322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79340591		76506078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79398646		74737364	
BENEFICE OU PERTE	-58055		1768714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	515074		515074	
Renvois : Transfert de charges	312793		404946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81424		41941
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3788648		28288
Total Immobilisations corporelles		65953117		3819091
Total Immobilisations financières		3604679		1390180
Total Général		73427868		5279500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				123365
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3816937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2186161	67586047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			235189	4759670
Total Général			2421350	76286018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1844588	69483		1914071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49035480	2599352	507495	51127337
AMORTISSEMENTS Total Général	50880068	2668835	507495	53041408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8311437
Total Provisions réglementées	8970183	387363	1046108	8311437
Provisions pour litiges				45206
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				92130
Provisions pour pensions et obligations similaires				2644068
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48675
Total Provisions pour risques et charges	2698325	282839	151085	2830078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	334337	60800		395137
Sur comptes clients	29393		11018	18376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363731	60800	11018	413513
TOTAL GENERAL	12032238	731001	1208211	11555028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		294963	162102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		436038	1046108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	391226	364314	26912	
Clients douteux ou litigieux	18376	18376		
Autres créances clients	19868662	19868662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21488	21488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	319	319		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1020220	1020220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	422388	422388		
Groupe et associés	1648621	1648621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19021	19021		
Charges constatées d’avance	141955	141955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23552275	23525363	26912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3007222	3007222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2538589	1252749	1285840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12304526	12304526		
Personnel et comptes rattachés	2384873	2384873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2054395	2054395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39565	39565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	422868	422868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	550957	550957		
Groupe et associés	1068923	1068923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7217405	7217405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31589323	30303483	1285840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2383500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	844911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel