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BILAN STERIMED SAS 2017 Siren 501626741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	81424		81424	81424
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3788648	1844588	1944061	1931249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305320		305320	305320
Constructions	11283820	7229431	4054389	4253942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52571239	40751704	11819535	12653354
Autres immobilisations corporelles	1368199	1054346	313854	289202
Immobilisations en cours	222689		222689	439052
Avances et acomptes	201850		201850	140107
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3118444		3118444	2139664
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	486235		486235	456386
TOTAL (I)	73427868	50880068	22547800	22689701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2230483		2230483	2169891
En cours de production de biens	1973161		1973161	1968003
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3971493	334337	3637155	3682748
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33292		33292	54182
Clients et comptes rattachés	18021539	29393	17992145	15673200
Autres créances	2212334		2212334	1573553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	797450		797450	585546
Charges constatées d’avance	131443		131443	108497
TOTAL (II)	29371193	363731	29007463	25815619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	116667		116667	19141
TOTAL GENERAL (0 à V)	102915728	51243799	51671930	48524462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16500000		16500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1810713		1810713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6213292		-5183151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1768714		-1030140	
Subventions d’investissement	83530		112031	
Provisions réglementées	8970183		9534860	
TOTAL (I)	22919848		21744313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150607		46968	
Provisions pour charges	2547718		2602109	
TOTAL (III)	2698325		2649077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2402670		1651303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	328601		442229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129496		96928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9007585		7776367	
Dettes fiscales et sociales	4610780		4178877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	703306		869392	
Autres dettes	8819216		9081384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26001654		24096479	
(V)	52104		34593	
TOTAL GENERAL (I à V)	51671930		48524462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25394236		23999551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1402670		1651303	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3013185	69377322	72390507	34337342
Production vendue services	3158	1296337	1299495	975248
Chiffres d’affaires nets	3016343	70673659	73690002	35312590
				
Production stockée			30988	-234838
Production immobilisée			15282	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			506487	185879
Autres produits			1970	109
Total des produits d’exploitation (I)			74244729	35263740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36520552	17736517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60592	-34230
Autres achats et charges externes			17087660	7535705
Impôts, taxes et versements assimilés			1361003	725495
Salaires et traitements			10511137	5562056
Charges sociales			4374054	2337889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2582060	1231702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53263	397841
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			72523872	35492974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1720858	-229234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2154	3780
Reprises sur provisions et transferts de charges			19141	17556
Différences positives de change			1018384	318376
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			159269	33619
Total des produits financiers (V)			1198948	373332
Dotations financières sur amortissements et provisions			116667	19141
Intérêts et charges assimilées			178608	89500
Différences négatives de change			922726	424571
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			131301	148887
Total des charges financières (VI)			1349302	682100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150354	-308768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1570504	-538002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25791		47993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40486		15734	
Reprises sur provisions et transferts de charges	996124		535619	
Total des produits exceptionnels (VII)	1062401		599345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135423		954422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	431446		213766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566869		1168187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	495532		-568842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297322		-76704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76506078		36236417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74737364		37266557	
BENEFICE OU PERTE	1768714		-1030140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	515074		257537	
Renvois : Transfert de charges	404946		58217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81424		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3684419		104229
Total Immobilisations corporelles		64638689		3160115
Total Immobilisations financières		2596051		1008629
Total Général		71000582		4272973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				81424
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3788648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1832814	12873	65953117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3604679
Total Général		1832814	12873	73427868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8970183
Total Provisions réglementées	9534860	431446	996124	8970183
Provisions pour litiges				33940
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				116667
Provisions pour pensions et obligations similaires				2547718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2649077	169930	120682	2698325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	262914	71423		334337
Sur comptes clients	6083	23310		29393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268997	94733		363731
TOTAL GENERAL	12452935	696109	1116806	12032238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147997	101541	
                                             - Financières		116667	19141	
                                            - Exceptionnelles		431446	996124	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	486235	454592		
Clients douteux ou litigieux	29393			
Autres créances clients	17992145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2481			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1268248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	389378			
Groupe et associés	413181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139046			
Charges constatées d’avance	131443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20851550	20790514	61036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1402670	1402670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	522078	477922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9007585	9007585		
Personnel et comptes rattachés	2160982	2160982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2019611	2019611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430188	430188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	703306	703306		
Groupe et associés	328601	328601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8819216	8819216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25872158	25394236	477922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	251		242	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	251		242