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BILAN SPAS PISCINES CANTAL 2021 Siren 501620884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11778	8729	3049	3049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1371	1371		
Autres immobilisations corporelles	108131	51869	56262	16915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	78
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176		7176	7176
TOTAL (I)	131534	61968	69565	30218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297980		297980	200256
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16991	2462	14529	52827
Autres créances	45671		45671	213209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592085		592085	246826
Charges constatées d’avance	1724		1724	2350
TOTAL (II)	954452	2462	951990	715468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085986	64431	1021555	745686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1001		1001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185502		185480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246655		178897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443158		375378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	206697		69867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289347		251700	
Dettes fiscales et sociales	31274		31090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51079		17652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578397		370309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1021555		745686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578397		370309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1704953		1704953	1285387
Production vendue biens				
Production vendue services	13413		13413	31225
Chiffres d’affaires nets	1718366		1718366	1316612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4214	1224
Autres produits			90	117
Total des produits d’exploitation (I)			1722671	1317953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1091617	771522
Variation de stock (marchandises)			-97725	-9233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180266	126013
Impôts, taxes et versements assimilés			17719	18192
Salaires et traitements			113031	102950
Charges sociales			29905	21791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13134	7067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2462	329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33910	31007
Total des charges d’exploitation (II) 			1384319	1069639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338352	248314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			932	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			932	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			932	154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339285	248468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3819			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	526			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95922		69571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1727422		1318107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1480767		1139210	
BENEFICE OU PERTE	246655		178897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1289		1224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33823		30728	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11778		
Total Immobilisations corporelles		66366		53029
Total Immobilisations financières		10254		
Total Général		88397		53029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9892	109502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10254
Total Général			9892	131534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8729			8729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49472	13134	9366	53240
AMORTISSEMENTS Total Général	58200	13134	9366	61968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2925	2462	2925	2462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2925	2462	2925	2462
TOTAL GENERAL	2925	2462	2925	2462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2462	2925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176	7176		
Clients douteux ou litigieux	2955	2955		
Autres créances clients	14037	14037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44791	44791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	880	880		
Charges constatées d’avance	1724	1724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71563	71563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289347	289347		
Personnel et comptes rattachés	9034	9034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17686	17686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232	232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4322	4322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206697	206697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51079	51079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578397	578397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel