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BILAN SPAS PISCINES CANTAL 2020 Siren 501620884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11778	8729	3049	3145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1371	1371		
Autres immobilisations corporelles	64994	48079	16915	23886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176		7176	7176
TOTAL (I)	88397	58179	30218	37283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200256		200256	191023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55752	2925	52827	36503
Autres créances	213209		213209	23815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246826		246826	113761
Charges constatées d’avance	2350		2350	2004
TOTAL (II)	718393	2925	715468	367106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806791	61104	745686	404389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1001		1001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185480		108510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178897		113970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375378		233480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69867		60094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251700		68481	
Dettes fiscales et sociales	31090		40800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17652		1533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370309		170908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745686		404389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370309		170908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1285387		1285387	1161140
Production vendue biens				
Production vendue services	31225		31225	24826
Chiffres d’affaires nets	1316612		1316612	1185966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1224	63
Autres produits			117	5
Total des produits d’exploitation (I)			1317953	1186034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			771522	669358
Variation de stock (marchandises)			-9233	64362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126013	125571
Impôts, taxes et versements assimilés			18192	17450
Salaires et traitements			102950	82235
Charges sociales			21791	23785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7067	7344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31007	20466
Total des charges d’exploitation (II) 			1069639	1010570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248314	175464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154	-4312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248468	171153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69571		57183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318107		1186035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1139210		1072066	
BENEFICE OU PERTE	178897		113970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1224			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30728		20453	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11778		
Total Immobilisations corporelles		66366		
Total Immobilisations financières		10252		2
Total Général		88395		2
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10254
Total Général				88397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8633	96		8729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42480	6971		49450
AMORTISSEMENTS Total Général	51113	7067		58179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2596	329		2925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2596	329		2925
TOTAL GENERAL	2596	329		2925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176	7176		
Clients douteux ou litigieux	3510	3510		
Autres créances clients	52242	52242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46680	46680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154972	154972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11557	11557		
Charges constatées d’avance	2350	2350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278488	278488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251700	251700		
Personnel et comptes rattachés	7643	7643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9182	9182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8861	8861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5404	5404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69867	69867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17652	17652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370309	370309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel