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BILAN SOFIA IMMO 2021 Siren 501632095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3481059	758401	2722658	
Constructions	14845242	6131884	8713358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3403961		3403961	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149975		149975	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	467681		467681	
TOTAL (I)	22347917	6890284	15457633	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270652	10955	259697	
Autres créances	310333		310333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	807105		807105	
Charges constatées d’avance	69997		69997	
TOTAL (II)	1458086	10955	1447131	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23806003	6901240	16904764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66787			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554626			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1990341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9972462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4295865			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181898			
Dettes fiscales et sociales	45887			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	418311			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14914425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16904764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578613			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3842			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3505992		3505992	
Chiffres d’affaires nets	3505992		3505992	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3505997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1207503	
Impôts, taxes et versements assimilés			383487	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			956297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			2558246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			947749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69088	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217310	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217310	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			799526	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2269			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3597353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3042726			
BENEFICE OU PERTE	554626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1100692			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18431142		4440062
Total Immobilisations financières		446431		171225
Total Général		18877572		4611287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1140942		21730261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617656
Total Général		1140942		22347917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5933987	956297		6890284
AMORTISSEMENTS Total Général	5933987	956297		6890284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10955		10955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10955		10955
TOTAL GENERAL		10955		10955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	467681		467681	
Clients douteux ou litigieux	13146		13146	
Autres créances clients	257505	257505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309607	309607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726	726		
Charges constatées d’avance	69997	69997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118662	637835	480827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9972467	1312579	3987801	4672083
Emprunts et dettes financières divers	468409		468409	
Fournisseurs et comptes rattachés	181898	181898		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41137	41132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4755	4755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	418311	418311		
Groupe et associés	3827456	3827456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14914423	5786131	4456209	4672083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3033527			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1117708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2355			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8321			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1196826			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1207503			
Taxe professionnelle	23759			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	359726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	383487			
Montant de la TVA. collectée	692531			
Total TVA. déductible sur biens et services	179635			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel