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BILAN SOFIA IMMO 2020 Siren 501632095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3481059	692187	2788872	
Constructions	14514045	5241800	9272244	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	436038		436038	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	446431		446431	
TOTAL (I)	18877573	5933987	12943585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528504		528504	
Autres créances	3369487		3369487	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184266		184266	
Charges constatées d’avance	201547		201547	
TOTAL (II)	4283804		4283804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23161377	5933987	17227390	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99037			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1435713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8064710			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6574149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1058389			
Dettes fiscales et sociales	47840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46589			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15791676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17227390			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8419142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9226			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2747445		2747445	
Chiffres d’affaires nets	2747445		2747445	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2645	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2750094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1036108	
Impôts, taxes et versements assimilés			348895	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1068370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2453376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296719	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38262	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203563			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2996919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2964669			
BENEFICE OU PERTE	32250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	995496			
Renvois : Transfert de charges	2645			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17113602		1792651
Total Immobilisations financières		446431		
Total Général		17560033		1792651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		271549	203563	18431142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				446431
Total Général		271549	203563	18877573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4865617	1068370		5933987
AMORTISSEMENTS Total Général	4865617	1068370		5933987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	446431		446431	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	528504	528504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70407	70407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3298354	3298354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726	726		
Charges constatées d’avance	201547	201547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4545969	4099538	446431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8064710	1140831	3757847	
Emprunts et dettes financières divers	448656		448656	
Fournisseurs et comptes rattachés	1058389	1058389		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44740	44740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3100	3100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46589	46589		
Groupe et associés	6125493	6125493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15791676	8419142	4206503	3166031
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	842671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2282			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11517			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1022310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1036108			
Taxe professionnelle	35699			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	313196			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	348895			
Montant de la TVA. collectée	588371			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel