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BILAN SINEO LILLE 2016 Siren 501664379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	111876	111876		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27507	16805	10701	
Autres immobilisations corporelles	96348	37524	58824	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	
Prêts	11975		11975	
Autres immobilisations financières	10800		10800	
TOTAL (I)	268673	166205	102468	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4814		4814	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268506	21073	247433	
Autres créances	43444		43444	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77608		77608	
Charges constatées d’avance	356		356	
TOTAL (II)	394729	21073	373656	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663402	187278	476124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14939			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4453			
Subventions d’investissement	15977			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51869			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97643			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99712			
Dettes fiscales et sociales	159775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1837			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424255			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	476124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65289			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	978988		978988	
Chiffres d’affaires nets	978988		978988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			235991	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54296	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1269279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1814	
Autres achats et charges externes			228434	
Impôts, taxes et versements assimilés			23594	
Salaires et traitements			745393	
Charges sociales			171748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55663	
Total des charges d’exploitation (II) 			1263204	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6075	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1632	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6573			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276028			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1271576			
BENEFICE OU PERTE	4453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42296			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55658			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111876		
Total Immobilisations corporelles		115007		8967
Total Immobilisations financières		29695		3248
Total Général		256578		12215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119	123854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32943
Total Général			119	268673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38885	15563	119	54329
AMORTISSEMENTS Total Général	38885	15563	119	54329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	111876			111876
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21073			21073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132949			132949
TOTAL GENERAL	132949			132949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11975			
Autres immobilisations financières	10800			
Clients douteux ou litigieux	25136			
Autres créances clients	243370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27884			
Charges constatées d’avance	356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335081	312306	22775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65289	65289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99712	99712		
Personnel et comptes rattachés	46117	46117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57429	57429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54953	54953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1276	1276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97643		97643	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1837	1837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424255	326612	97643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300			
Location, charges locatives et de copropriété	57304			
Personnel extérieur à l’entreprise	62833			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6771			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101226			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228434			
Taxe professionnelle	2980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20614			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23594			
Montant de la TVA. collectée	207822			
Total TVA. déductible sur biens et services	64633			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40