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BILAN SARL JOALISE 2016 Siren 501606891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	96000		96000	96000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32042	15429	16613	20730
Autres immobilisations corporelles	96920	33495	63425	74770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	224963	48924	176038	191500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8404		8404	6750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7366		7366	6965
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7327		7327	8903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34469		34469	25329
Charges constatées d’avance	31		31	31
TOTAL (II)	57597		57597	47978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282560	48924	233635	239478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75128		73788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8624		1340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94753		86128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85529		104020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7027		10027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8684		7318	
Dettes fiscales et sociales	37644		31985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138883		153350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233635		239478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72447		67821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14668		14668	17199
Production vendue biens				
Production vendue services	245671		245671	230648
Chiffres d’affaires nets	260339		260339	247848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1350	2000
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			261696	249852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9640	12756
Variation de stock (marchandises)			-401	-772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22628	20381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1654	-1453
Autres achats et charges externes			39661	32290
Impôts, taxes et versements assimilés			1727	1889
Salaires et traitements			143856	149193
Charges sociales			19315	15502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15462	15800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	19
Total des charges d’exploitation (II) 			250238	245606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11458	4246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3542	4128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3542	4128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3542	-4102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7916	144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-708		-1252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261696		249879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253072		248539	
BENEFICE OU PERTE	8624		1340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96000		
Total Immobilisations corporelles		128963		
Total Immobilisations financières				5788
Total Général		224963		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				224963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33463	15462		48924
AMORTISSEMENTS Total Général	33463	15462		48924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6791			
T. V. A.	385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151			
Charges constatées d’avance	31			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7358	7358	96920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85529	19092	66437	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8684	8684		
Personnel et comptes rattachés	15777	15777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15846	15846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5245	5245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	776	776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7027	7027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138883	72446	66437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel