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BILAN SAMSIC INTERIM CHARTRES 2019 Siren 501619845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45281	10655	34626	21795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6295		6295	3220
TOTAL (I)	51577	10655	40921	25015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1589		1589	586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508685	3	508682	335846
Autres créances	418159		418159	638227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296130		296130	81556
Charges constatées d’avance	399		399	1697
TOTAL (II)	1224965	3	1224961	1057914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1276542	10659	1265883	1082930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368641		368641	
Report à nouveau	-83065		-48794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29801		-34270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337377		307576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2727		2727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2727		2727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	174490		254490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102336		60526	
Dettes fiscales et sociales	589723		406951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59228		50659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925778		772627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1265883		1082930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925778		518137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2947424		2947424	1597420
Chiffres d’affaires nets	2947424		2947424	1597420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37590	104408
Autres produits			199	32335
Total des produits d’exploitation (I)			2985214	1734165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5509	3895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1003	196
Autres achats et charges externes			139593	110270
Impôts, taxes et versements assimilés			86298	54679
Salaires et traitements			2043993	1183168
Charges sociales			598663	437976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6117	2500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73618	26364
Total des charges d’exploitation (II) 			2952796	1819050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32418	-84885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3075	3776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3075	3776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3033	-3776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29384	-88662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7434		10709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7434		10709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7003		10704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7017		10704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	416		5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-54387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2992691		1744875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2962890		1779145	
BENEFICE OU PERTE	29801		-34270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37591		104408	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48601		26357	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27580		25952
Total Immobilisations financières		3220		5875
Total Général		30801		31827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8251	45281
Prêts et immobilisations financières			2800	
Total Immobilisations financières			2800	6295
Total Général			11051	51577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5785	6117	1247	10655
AMORTISSEMENTS Total Général	5785	6117	1247	10655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2727
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2727			2727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3		3
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3		3
TOTAL GENERAL	2727	3		2730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6295		6295	
Clients douteux ou litigieux	340	340		
Autres créances clients	508345	508345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	939	939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2259	2259		
Impôts sur les bénéfices	347032	242773	104259	
T. V. A.	19315	19315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2	2		
Groupe et associés	46985	46985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1625	1625		
Charges constatées d’avance	399	399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	933541	822987	110554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	174490	174490		
Fournisseurs et comptes rattachés	102336	102336		
Personnel et comptes rattachés	228949	228949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128635	128635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179607	179607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52531	52531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40106	40106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19121	19121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925778	925778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34955		18289	
Location, charges locatives et de copropriété	41659		35470	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24923		29024	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38056		27486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139593		110270	
Taxe professionnelle	37516		17920	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48782		36759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86298		54679	
Montant de la TVA. collectée	593528		335414	
Total TVA. déductible sur biens et services	44908		42301	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel