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BILAN SAMSIC INTERIM CHARTRES 2018 Siren 501619845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27580	5785	21795	11325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3220		3220	2841
TOTAL (I)	30801	5785	25015	14166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	586		586	782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335846		335846	602442
Autres créances	638227		638227	693496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81556		81556	
Charges constatées d’avance	1697		1697	2458
TOTAL (II)	1057914		1057914	1299180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088716	5785	1082930	1313347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368641		368641	
Report à nouveau	-48794		-37017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34270		-11777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307576		341846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2727		2727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2727		2727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			73767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254490		309490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60526		66827	
Dettes fiscales et sociales	406951		474665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50659		44023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	772627		968773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1082930		1313347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518137		659283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			73767	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1597420		1597420	2296388
Chiffres d’affaires nets	1597420		1597420	2296388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104408	1429771
Autres produits			32335	40300
Total des produits d’exploitation (I)			1734165	3766460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3895	2834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			196	65
Autres achats et charges externes			110270	174189
Impôts, taxes et versements assimilés			54679	89621
Salaires et traitements			1183168	1564926
Charges sociales			437976	578173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2500	3225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26364	1448118
Total des charges d’exploitation (II) 			1819050	3861153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84885	-94693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3776	11571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3776	11571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3776	-11571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88662	-106265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10709			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54387		-94487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744875		3766460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1779145		3778238	
BENEFICE OU PERTE	-34270		-11777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104408		12276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26357		37890	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25409		23675
Total Immobilisations financières		2841		379
Total Général		28251		24054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21503	27580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3220
Total Général			21503	30801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14084	2500	10799	5785
AMORTISSEMENTS Total Général	14084	2500	10799	5785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2727
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2727			2727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2727			2727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3220		3220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335846	335846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	854	854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4235	4235		
Impôts sur les bénéfices	473956	126924	347032	
T. V. A.	10927	10927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147549	147549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	704	704		
Charges constatées d’avance	1697	1697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	978992	628739	350252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	254490		254490	
Fournisseurs et comptes rattachés	60526	60526		
Personnel et comptes rattachés	163816	163816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108665	108665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87195	87195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47273	47273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44286	44286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6373	6373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772627	518137	254490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18289		27467	
Location, charges locatives et de copropriété	35470		21292	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29024		95660	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27486		29769	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110270		174189	
Taxe professionnelle	17920		32484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36759		57137	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54679		89621	
Montant de la TVA. collectée	335414		177695	
Total TVA. déductible sur biens et services	42301		60965	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44