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BILAN SAMSIC INTERIM CHARTRES 2016 Siren 501619845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25409	10859	14550	17711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				170510
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2841		2841	2841
TOTAL (I)	28251	10859	17392	191063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	848		848	1082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2030184	1417495	612688	1166968
Autres créances	1971680		1971680	352172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242931		242931	
Charges constatées d’avance	1412		1412	807
TOTAL (II)	4247056	1417495	2829561	1521031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4275308	1428354	2846953	1712094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368641		126947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37017		241693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353624		390641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2727			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2727			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	909490			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133710		35953	
Dettes fiscales et sociales	1409202		1241034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99			
Autres dettes	38100		23963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2490602		1321453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2846953		1712094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1581112		1321453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20501	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6679563		6679563	4349488
Chiffres d’affaires nets	6679563		6679563	4349488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1131797	15642
Autres produits			378	287
Total des produits d’exploitation (I)			7811740	4365418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5367	4304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			234	-175
Autres achats et charges externes			161016	120442
Impôts, taxes et versements assimilés			217620	128532
Salaires et traitements			4664795	3013964
Charges sociales			1495689	921762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3261	1887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1417495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110163	71785
Total des charges d’exploitation (II) 			8075643	4262503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263903	102914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11376	1272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11376	1272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11376	9801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275279	112716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2727			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2727			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9924	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240989		-138901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7811740		4376492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7848757		4134798	
BENEFICE OU PERTE	-37017		241693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1131798		5363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110149		71766	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25309		99
Total Immobilisations financières		173351		20
Total Général		198661		120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25409
Prêts et immobilisations financières			20	
Total Immobilisations financières			170530	2841
Total Général			170530	28251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7598	3261		10859
AMORTISSEMENTS Total Général	7598	3261		10859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2727
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2727		2727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1417495		1417495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1417495		1417495
TOTAL GENERAL		1420222		1420222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1417495		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2727		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2841	2841		
Clients douteux ou litigieux	1866748			
Autres créances clients	163435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	885			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1280			
Impôts sur les bénéfices	536725			
T. V. A.	22767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6217			
Groupe et associés	276734			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1127070			
Charges constatées d’avance	1412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4006118	3772001	234117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	909490		909490	
Fournisseurs et comptes rattachés	133710	133710		
Personnel et comptes rattachés	309415	309415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480136	480136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429888	429888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189762	189762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99	99		
Groupe et associés	31358	31358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6741	6741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2490602	1581112	909490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	909490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel