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BILAN REHACANA 2021 Siren 501698153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140000	70000	70000	84000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755852	537338	218514	312102
Autres immobilisations corporelles	1168549	731026	437523	335190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2064401	1338364	726037	731291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3335687		3335687	2775420
Autres créances	1610996		1610996	2014798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99835		99835	37641
Charges constatées d’avance	61083		61083	23882
TOTAL (II)	5107601		5107601	4851740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7172001	1338364	5833638	5583031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	439302		439707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332667		274595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92649		106622	
TOTAL (I)	1084619		1040924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29500		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29500		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381777		985255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	582615		92409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1546			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2820048		2429209	
Dettes fiscales et sociales	829307		651381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104227		348853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4719519		4507107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5833638		5583031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11128442		11128442	8686776
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11128442		11128442	8686776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140298	176921
Autres produits			243	31070
Total des produits d’exploitation (I)			11268984	8894767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2807644	2293064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5395293	3987608
Impôts, taxes et versements assimilés			56850	66335
Salaires et traitements			1423096	1189489
Charges sociales			892785	737015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194924	203294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29500	35000
Autres charges				13832
Total des charges d’exploitation (II) 			10800093	8525638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468891	369129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2143	2490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2143	2490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9269	4415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9269	4415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7126	-1925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461765	367204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	590		17295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14647		31940	
Total des produits exceptionnels (VII)	15237		49235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1687		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	674		9872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2361		9961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12875		39274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32789		30078	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109184		101805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11286363		8946492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10953696		8671897	
BENEFICE OU PERTE	332667		274595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140000		
Total Immobilisations corporelles		1744731		189670
Total Immobilisations financières				
Total Général		1884731		189670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	1924401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10000	2064401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56000	14000		70000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1097440	180924	10000	1268364
AMORTISSEMENTS Total Général	1153440	194924	10000	1338364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92649
Total Provisions réglementées	106622	674	14647	92649
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29500
Total Provisions pour risques et charges	35000	29500	35000	29500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	141622	30174	49647	122149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29500	35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		674	14647	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3335687	3335687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	378021	378021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1110000	1110000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119976	119976		
Charges constatées d’avance	61083	61083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5007766	5007766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381560	113674	267886	
Emprunts et dettes financières divers	422080	68602	281363	
Fournisseurs et comptes rattachés	2820048	2820048		
Personnel et comptes rattachés	227873	227873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94319	94319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	492657	492657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14458	14458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160535	160535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104227	104227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4717973	4096609	549250	72115
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel